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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AH Fonds commercial | 222 714.00 | | 222 714.00 | 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637.00 | 86 754.00 | 42 883.00 | 129 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 887.00 | 159 073.00 | 15 814.00 | 174 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 101.00 | 251 107.00 | 296 995.00 | 548 101.00 |
BT Marchandises | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 459.00 | 4 116.00 | 220 344.00 | 224 459.00 |
BZ Autres créances | 60 669.00 | | 60 669.00 | 60 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 423.00 | 4 116.00 | 398 307.00 | 402 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 525.00 | 255 223.00 | 695 302.00 | 950 525.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 525.00 | 14.00 | 15 511.00 | 15 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 267 648.00 | 240 184.00 | | 267 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 27 464.00 | | 1 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 747.00 | 989.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 467 406.00 | 466 637.00 | | 467 406.00 |
DP Provisions pour risques | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 8 762.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | 14 184.00 | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 85 947.00 | | 93 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 495.00 | 84 633.00 | | 93 495.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 221.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 759.00 | 28 086.00 | | 27 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 511.00 | 221 833.00 | | 220 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 302.00 | 695 856.00 | | 695 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 511.00 | 221 833.00 | | 220 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 57.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 414.00 | | 51 919.00 | 533 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 231.00 | 548 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 231.00 | 304 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 980.00 | | | 227 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 362.00 | | 36 394.00 | 305 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 541.00 | 53 797.00 | 37 231.00 | 234 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 276.00 | 53 782.00 | 37 231.00 | 229 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 962.00 | 3 317.00 | 1 163.00 | 1 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | 3 317.00 | 1 163.00 | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 347.00 | 3 317.00 | 1 163.00 | 9 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 317.00 | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 219 572.00 | | | 219 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VP Divers | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VW T.V.A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | 7 164.00 | | 8 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 13 376.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 79 069.00 | 82 182.00 | | 79 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 695.00 | 52 336.00 | | 58 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 14 943.00 | | 5 963.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | 2 623.00 | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 999.00 | 5 038.00 | | 4 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 563.00 | 12 202.00 | | 13 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 773.00 | 292 165.00 | | 282 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 138.00 | 153 899.00 | | 143 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 727.00 | 150 517.00 | | 151 727.00 |