| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673 143.00 | 446 692.00 | 1 226 451.00 | 1 673 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375 422.00 | 789 822.00 | 585 600.00 | 1 375 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 965 110.00 | 665 386.00 | 3 299 724.00 | 3 965 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 575.00 | 832 201.00 | 617 374.00 | 1 449 575.00 |
AN Terrains | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
AP Constructions | 159 475.00 | 144 055.00 | 15 420.00 | 159 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 600 193.00 | 12 183 420.00 | 6 416 773.00 | 18 600 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 434 245.00 | 2 977 846.00 | 15 456 399.00 | 18 434 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478 882.00 | 331 000.00 | 2 147 882.00 | 2 478 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 166 903.00 | 14 458 699.00 | 13 708 204.00 | 28 166 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 287.00 | | 293 287.00 | 293 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 165.00 | 18 754.00 | 1 724 411.00 | 1 743 165.00 |
BZ Autres créances | 7 954 921.00 | | 7 954 921.00 | 7 954 921.00 |
CF Disponibilités | 8 101 284.00 | | 8 101 284.00 | 8 101 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 140.00 | | 223 140.00 | 223 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 446 626.00 | 18 754.00 | 18 427 872.00 | 18 446 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 613 529.00 | 14 477 453.00 | 32 136 076.00 | 46 613 529.00 |
CU Autres participations | 3 097 558.00 | | 3 097 558.00 | 3 097 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -29 376.00 | 60 750.00 | | -29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 93 336.00 | 1 018 800.00 | | 93 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 093.00 | 72 543.00 | | -190 093.00 |
DL TOTAL (I) | 837 583.00 | 2 462 059.00 | | 837 583.00 |
DP Provisions pour risques | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 581.00 | 164 369.00 | | 63 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808 767.00 | 10 480 512.00 | | 9 808 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806 434.00 | 2 934 352.00 | | 4 806 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 430.00 | 12 348 323.00 | | 12 771 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 733.00 | 600 940.00 | | 753 733.00 |
EA Autres dettes | 3 548 048.00 | 3 365 741.00 | | 3 548 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 925.00 | 106 433.00 | | 39 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 038 185.00 | 29 399 731.00 | | 31 038 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 136 076.00 | 32 054 490.00 | | 32 136 076.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -29 376.00 | | | -29 376.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 536 377.00 | -927 491.00 | | -1 536 377.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 76 667.00 | 99 975.00 | | 76 667.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 93 477.00 | 2 561.00 | | 93 477.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 170 144.00 | 102 536.00 | | 170 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 123 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 821 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 945 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 234 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 270.00 | |
GE Autres charges | | | 586 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 168 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 436 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653 009.00 | 970 846.00 | | 653 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 16 612.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 009.00 | 970 846.00 | | 653 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 799.00 | 421 841.00 | | 354 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 250.00 | 16 612.00 | | 22 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 799.00 | 421 841.00 | | 354 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 210.00 | 549 005.00 | | 298 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 194.00 | 5 489 764.00 | | 5 732 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 287.00 | 5 417 221.00 | | 5 922 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 093.00 | 72 543.00 | | -190 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 184.00 | 135 349.00 | | 121 184.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 200 804.00 | 60 525.00 | | 200 804.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 76 667.00 | 2 561.00 | | 76 667.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 536 377.00 | -927 491.00 | | -1 536 377.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 684 674.00 | | 3 517 424.00 | 20 684 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 250.00 | 21 545 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 24 179 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 185.00 | | | 1 485 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 169.00 | | | 1 149 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050 319.00 | | 3 517 424.00 | 18 050 319.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 173.00 | 35 873.00 | | 1 783 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 822.00 | | | 789 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 351.00 | 35 873.00 | | 993 351.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 164.00 | | | 90 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 249 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627 846.00 | 1 999 270.00 | 400 000.00 | 2 627 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 010.00 | 1 999 270.00 | 400 000.00 | 2 718 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 750 000.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 053 925.00 | | 6 053 925.00 | 6 053 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 767.00 | 1 715 767.00 | | 1 715 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 238.00 | 206 238.00 | | 206 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 157.00 | 292 157.00 | | 292 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 434 245.00 | | 18 434 245.00 | 18 434 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 997.00 | 1 501 997.00 | | 1 501 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597 559.00 | 1 195 214.00 | 7 100 568.00 | 8 597 559.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 891.00 | | | 540 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 109 288.00 | 1 661 352.00 | 18 447 935.00 | 20 109 288.00 |
VW T.V.A. | 242 073.00 | 242 073.00 | | 242 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 148 864.00 | 3 692 594.00 | 13 154 493.00 | 17 148 864.00 |