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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 262.00 | 258 556.00 | 4 705.00 | 263 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 938.00 | 418 855.00 | 685 083.00 | 1 103 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 676 586.00 | 2 487 208.00 | 89 189 380.00 | 91 676 586.00 |
BF Prêts | 129 322 791.00 | 9 165 136.00 | 120 157 655.00 | 129 322 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 165 094.00 | 14 063 707.00 | 222 101 387.00 | 236 165 094.00 |
BZ Autres créances | 697 244.00 | | 697 244.00 | 697 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 196 034.00 | | 12 196 034.00 | 12 196 034.00 |
CF Disponibilités | 83 703 124.00 | | 83 703 124.00 | 83 703 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 173.00 | | 636 173.00 | 636 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 232 575.00 | | 97 232 575.00 | 97 232 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 397 669.00 | 14 063 707.00 | 319 333 962.00 | 333 397 669.00 |
CU Autres participations | 13 744 039.00 | 1 732 911.00 | 12 011 128.00 | 13 744 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 770 624.00 | 254 735 718.00 | | 295 770 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 913 260.00 | 2 175 922.00 | | 2 913 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 292.00 | 613 292.00 | | 613 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 838 556.00 | 7 838 556.00 | | 7 838 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 437.00 | 2 879 086.00 | | 1 857 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 680.00 | -1 021 648.00 | | 1 057 680.00 |
DL TOTAL (I) | 310 050 849.00 | 267 220 926.00 | | 310 050 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 892.00 | 23 955.00 | | 17 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 892.00 | 23 955.00 | | 17 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 827 177.00 | 4 608 620.00 | | 3 827 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 825.00 | 110 328.00 | | 131 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 032.00 | 159 952.00 | | 320 032.00 |
EA Autres dettes | 4 986 188.00 | 6 356 949.00 | | 4 986 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 221.00 | 11 235 849.00 | | 9 265 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 333 962.00 | 278 480 729.00 | | 319 333 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 702 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 410 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 402 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 418 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 984 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486 301.00 | 884 622.00 | | 1 486 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 647.00 | 888 122.00 | | 1 518 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518 647.00 | -643 981.00 | | -1 518 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 997.00 | -284 876.00 | | 476 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 551.00 | 10 264 848.00 | | 12 090 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 871.00 | 11 286 496.00 | | 11 032 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 680.00 | -1 021 648.00 | | 1 057 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 651.00 | | 9 202.00 | 415 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 114.00 | 317 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 202.00 | 316 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 912.00 | 1 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 697.00 | | 9 202.00 | 316 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 484.00 | 66 024.00 | 97 912.00 | 291 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 668.00 | 23 887.00 | | 234 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 815.00 | 42 137.00 | 97 912.00 | 56 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 795 573.00 | 5 418 744.00 | 5 410 205.00 | 13 795 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 955.00 | | 6 062.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795 573.00 | 5 418 744.00 | 5 410 205.00 | 13 795 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819 528.00 | 5 418 744.00 | 5 416 268.00 | 13 819 528.00 |