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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 3 015.00 | 1 289.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 263.00 | 38 431.00 | 1 832.00 | 40 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 529.00 | 42 647.00 | 3 881.00 | 46 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 730.00 | 6 766.00 | 102 963.00 | 109 730.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 858.00 | 6 766.00 | 275 091.00 | 281 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 387.00 | 49 413.00 | 278 973.00 | 328 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
DL TOTAL (I) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 510.00 | | | 183 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 973.00 | | | 278 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
FD Production vendue biens | -6 134.00 | | -6 134.00 | -6 134.00 |
FG Production vendue services | 1 188 221.00 | | 1 188 221.00 | 1 188 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 180.00 | | 1 189 180.00 | 1 189 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 832.00 | | | 1 229 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 161.00 | | | 1 146 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 670.00 | | | 83 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 014.00 | 1 632.00 | | 41 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 1 632.00 | | 39 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 3 366.00 | 2 887.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 3 366.00 | 2 887.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 3 366.00 | 2 887.00 | 6 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 366.00 | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 383.00 | 124 623.00 | 760.00 | 125 383.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 383.00 | | | 80 383.00 |
ST Autres comptes | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
YT Sous‐traitance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 443.00 | | | 111 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 663.00 | | | 132 663.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 286.00 | | | 209 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |