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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 659.00 | 1 799 973.00 | 66 687.00 | 1 866 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 814.00 | 590 076.00 | 145 738.00 | 735 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 584.00 | 2 390 049.00 | 250 535.00 | 2 640 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 371.00 | 15 159.00 | 1 652 212.00 | 1 667 371.00 |
BZ Autres créances | 346 646.00 | | 346 646.00 | 346 646.00 |
CF Disponibilités | 292 126.00 | | 292 126.00 | 292 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 028.00 | | 83 028.00 | 83 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 171.00 | 15 159.00 | 2 374 012.00 | 2 389 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 755.00 | 2 405 208.00 | 2 624 547.00 | 5 029 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 197.00 | 32 862.00 | | 638 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | 605 334.00 | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 866 995.00 | 858 197.00 | | 866 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 71 328.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 834.00 | 519 937.00 | | 382 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 249.00 | 682 857.00 | | 865 249.00 |
EA Autres dettes | 449 889.00 | 15 882.00 | | 449 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 727.00 | 81 121.00 | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 552.00 | 1 413 937.00 | | 1 757 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 547.00 | 2 272 133.00 | | 2 624 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 265.00 | | 152 265.00 | 152 265.00 |
FG Production vendue services | 5 353 726.00 | | 5 353 726.00 | 5 353 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 991.00 | | 5 505 991.00 | 5 505 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 956.00 | 335.00 | | 107 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 956.00 | 335.00 | | 107 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 253.00 | 40 701.00 | | 570 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 253.00 | 40 701.00 | | 570 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 296.00 | -40 366.00 | | -462 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 639.00 | 161 531.00 | | -39 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 446.00 | 5 870 464.00 | | 5 929 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920 647.00 | 5 265 130.00 | | 5 920 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | 605 334.00 | | 8 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 000.00 | | 155 260.00 | 2 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 676.00 | 2 640 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 676.00 | 735 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 794 812.00 | | 71 848.00 | 1 794 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 217.00 | | 82 273.00 | 716 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 971.00 | | 1 139.00 | 36 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 245.00 | 101 804.00 | | 2 288 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794 812.00 | 5 161.00 | | 1 794 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 434.00 | 96 643.00 | | 493 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 834.00 | 382 834.00 | | 382 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 153.00 | 254 153.00 | | 254 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 045.00 | 269 045.00 | | 269 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 889.00 | 449 889.00 | | 449 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 180.00 | 1 649 180.00 | | 1 649 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
VB T. V. A. | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
VC Groupe et associés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 812.00 | 20 000.00 | 22 812.00 | 42 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 155.00 | 2 078 854.00 | 56 301.00 | 2 135 155.00 |
VW T.V.A. | 307 084.00 | 307 084.00 | | 307 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 552.00 | 1 734 740.00 | | 1 757 552.00 |