| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 285.00 | 6 661.00 | 29 624.00 | 36 285.00 |
AP Constructions | 117 412.00 | 30 487.00 | 86 925.00 | 117 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 1 177.00 | 11 792.00 | 12 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 067.00 | 586 523.00 | 146 544.00 | 733 067.00 |
AX Avances et acomptes | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 787.00 | 922 344.00 | 500 443.00 | 1 422 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 789.00 | | 771 789.00 | 771 789.00 |
BZ Autres créances | 1 388 126.00 | | 1 388 126.00 | 1 388 126.00 |
CF Disponibilités | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 046.00 | | 2 397 046.00 | 2 397 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 833.00 | 922 344.00 | 2 897 489.00 | 3 819 833.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 759.00 | 297 497.00 | 153 262.00 | 450 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 400.00 | 67 572.00 | | 72 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 88 136.00 | 77 013.00 | | 88 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 679.00 | 224 462.00 | | 233 679.00 |
DK Provisions réglementées | 185 897.00 | 200 471.00 | | 185 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 546.00 | 1 293 954.00 | | 1 304 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 522.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 109.00 | 314 062.00 | | 317 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 998.00 | 1 734 576.00 | | 1 184 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 339.00 | | |
EA Autres dettes | 12 711.00 | 4 600.00 | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 818.00 | 2 215 002.00 | | 1 514 818.00 |
ED (V) | 1 091.00 | 5 294.00 | | 1 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 489.00 | 3 591 284.00 | | 2 897 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 988 980.00 | 1 261 800.00 | 8 250 780.00 | 6 988 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 980.00 | 1 261 800.00 | 8 250 780.00 | 6 988 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 413 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 021 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 642.00 | 33 210.00 | | 57 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 237.00 | 53 324.00 | | 100 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 251.00 | 44 973.00 | | 257 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 129.00 | 131 507.00 | | 415 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 571.00 | 798.00 | | 322 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 220.00 | 54 447.00 | | 100 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 041.00 | 93 497.00 | | 71 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 833.00 | 148 742.00 | | 493 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 703.00 | -17 235.00 | | -78 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 079.00 | 51 285.00 | | 36 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 193.00 | 99 460.00 | | 47 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 832 934.00 | 9 406 471.00 | | 8 832 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 255.00 | 9 182 008.00 | | 8 599 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 679.00 | 224 462.00 | | 233 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 161.00 | | 131 494.00 | 1 577 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 722.00 | | 41 314.00 | 412 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 62 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 869.00 | 1 422 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 277.00 | 450 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 391.00 | 909 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 839.00 | | 85 980.00 | 1 101 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | 4 200.00 | 62 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 341.00 | 152 451.00 | 181 448.00 | 951 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 503.00 | 60 271.00 | 3 277.00 | 240 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 838.00 | 92 180.00 | 178 171.00 | 710 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 471.00 | 71 041.00 | 85 616.00 | 200 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
6T Sur comptes clients | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 140.00 | 71 041.00 | 257 251.00 | 449 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 041.00 | 257 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 109.00 | 317 109.00 | | 317 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 042.00 | 583 042.00 | | 583 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 096.00 | 535 096.00 | | 535 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 771 789.00 | | | 771 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 858.00 | | | 1 100 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
VP Divers | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 874.00 | | | 81 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 389.00 | 2 241 789.00 | 12 600.00 | 2 254 389.00 |
VW T.V.A. | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 818.00 | 1 514 818.00 | | 1 514 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |