| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 043.00 | 84 313.00 | 35 731.00 | 120 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 208.00 | 95 963.00 | 47 245.00 | 143 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 203.00 | 2 904.00 | 352 299.00 | 355 203.00 |
BZ Autres créances | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
CF Disponibilités | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 301.00 | 2 904.00 | 620 397.00 | 623 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 509.00 | 98 867.00 | 667 642.00 | 766 509.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 188 659.00 | | | 188 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | | | 198 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 503.00 | | | 139 503.00 |
EA Autres dettes | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 983.00 | | | 478 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 642.00 | | | 667 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 405.00 | | | 475 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 044.00 | 1 035.00 | 17 496.00 | 141 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 367.00 | 143 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 120 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 415.00 | | 16 996.00 | 119 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | 1 035.00 | 500.00 | 9 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 066.00 | 14 161.00 | 13 264.00 | 95 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 416.00 | 14 161.00 | 13 264.00 | 83 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 904.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 204.00 | 198 204.00 | | 198 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 352 299.00 | | | 352 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 7 035.00 | 3 578.00 | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 119.00 | 428 105.00 | 11 014.00 | 439 119.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 983.00 | 475 405.00 | 3 578.00 | 478 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |