| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 346.00 | 8 107.00 | 239.00 | 8 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526.00 | 8 107.00 | 419.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 279.00 | 39 884.00 | 10 395.00 | 50 279.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 194.00 | 39 884.00 | 76 310.00 | 116 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 720.00 | 47 991.00 | 76 729.00 | 124 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | -12 525.00 | -31 512.00 | | -12 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 990.00 | 18 987.00 | | 11 990.00 |
DL TOTAL (I) | 43 465.00 | 31 475.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | 5 868.00 | | 5 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 61 426.00 | | 17 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 249.00 | 9 476.00 | | 8 249.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 263.00 | 95 855.00 | | 33 263.00 |
ED (V) | | 1 499.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 729.00 | 128 830.00 | | 76 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 807.00 | 17 942.00 | | 30 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 372.00 | 68.00 | | 19 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 372.00 | 68.00 | | 19 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 657.00 | 68.00 | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 411.00 | 36 533.00 | | 67 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 421.00 | 17 546.00 | | 55 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 990.00 | 18 987.00 | | 11 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 342.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 342.00 | | 7 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 055.00 | | 8 170.00 | 48 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 055.00 | | 8 170.00 | 48 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 055.00 | | 8 170.00 | 48 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 299.00 | 11 073.00 | 70 226.00 | 81 299.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 263.00 | 30 807.00 | | 33 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 752.00 | | | 21 752.00 |