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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
AP Constructions | 346 662.00 | 63 684.00 | 282 978.00 | 346 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 765.00 | 1 377.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 510.00 | 11 778.00 | 8 732.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 877.00 | 77 654.00 | 395 223.00 | 472 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 189.00 | 496.00 | 119 693.00 | 120 189.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CF Disponibilités | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 339.00 | 496.00 | 310 843.00 | 311 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 216.00 | 78 150.00 | 706 066.00 | 784 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 053.00 | 163 292.00 | | 138 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 384.00 | 24 761.00 | | 17 384.00 |
DL TOTAL (I) | 163 821.00 | 196 437.00 | | 163 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 060.00 | 436 985.00 | | 387 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 410.00 | 28 104.00 | | 43 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 49 963.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 903.00 | 130 551.00 | | 81 903.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 585.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 245.00 | 646 187.00 | | 542 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 066.00 | 842 625.00 | | 706 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 363.00 | 364 212.00 | | 213 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 095.00 | | 5 781.00 | 467 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 333.00 | | 5 781.00 | 460 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 938.00 | 21 716.00 | | 55 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 512.00 | 21 716.00 | | 54 512.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 060.00 | 58 179.00 | 196 791.00 | 387 060.00 |
VI Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 426.00 | 134 426.00 | | 134 426.00 |
VW T.V.A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 245.00 | 213 363.00 | 196 791.00 | 542 245.00 |