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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209 162.00 | 1 178 358.00 | 30 804.00 | 1 209 162.00 |
AH Fonds commercial | 7 769 527.00 | | 7 769 527.00 | 7 769 527.00 |
AN Terrains | 3 134 692.00 | 1 634 747.00 | 1 499 945.00 | 3 134 692.00 |
AP Constructions | 6 940 974.00 | 4 048 219.00 | 2 892 754.00 | 6 940 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 241 435.00 | 25 928 187.00 | 4 313 247.00 | 30 241 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 364.00 | 940 290.00 | 589 073.00 | 1 529 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 877 727.00 | 33 729 803.00 | 17 147 923.00 | 50 877 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611 848.00 | 112 225.00 | 3 499 622.00 | 3 611 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 850 456.00 | 72 424.00 | 7 778 032.00 | 7 850 456.00 |
BT Marchandises | 3 174 213.00 | 151 784.00 | 3 022 429.00 | 3 174 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 254 442.00 | 257 908.00 | 16 996 533.00 | 17 254 442.00 |
BZ Autres créances | 1 612 590.00 | | 1 612 590.00 | 1 612 590.00 |
CF Disponibilités | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 555 491.00 | 594 342.00 | 32 961 148.00 | 33 555 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 433 219.00 | 34 324 146.00 | 50 109 072.00 | 84 433 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 731 000.00 | 15 731 000.00 | | 15 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 585 938.00 | 326 917.00 | | 585 938.00 |
DG Autres réserves | 279 890.00 | 279 890.00 | | 279 890.00 |
DH Report à nouveau | 52 626.00 | -4 868 770.00 | | 52 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 796.00 | 5 180 419.00 | | 3 111 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319 397.00 | 275 835.00 | | 1 319 397.00 |
DL TOTAL (I) | 21 080 649.00 | 16 925 291.00 | | 21 080 649.00 |
DP Provisions pour risques | 72 346.00 | 158 000.00 | | 72 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 266.00 | 340 766.00 | | 378 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 612.00 | 498 766.00 | | 450 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949 853.00 | 7 477 286.00 | | 13 949 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 194 910.00 | 4 548 243.00 | | 4 194 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 191.00 | | |
EA Autres dettes | 10 433 045.00 | 10 651 625.00 | | 10 433 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 577 809.00 | 22 726 347.00 | | 28 577 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 109 072.00 | 40 150 405.00 | | 50 109 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 577 809.00 | 22 273 728.00 | | 28 577 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 622 504.00 | 598 144.00 | 53 220 649.00 | 52 622 504.00 |
FD Production vendue biens | 56 999 432.00 | 3 631 003.00 | 60 630 435.00 | 56 999 432.00 |
FG Production vendue services | 848 339.00 | 32 103.00 | 880 443.00 | 848 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 470 276.00 | 4 261 251.00 | 114 731 528.00 | 110 470 276.00 |
FM Production stockée | | | 3 631 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 729 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 295 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 617 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 201 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 741 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 969 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 253 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 880.00 | 2 865 244.00 | | 25 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 751.00 | 55 216.00 | | 140 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 631.00 | 2 990 460.00 | | 166 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 009.00 | 291 397.00 | | 140 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 213.00 | 29 572.00 | | 79 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 722.00 | 320 969.00 | | 256 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 091.00 | 2 669 490.00 | | -90 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 218.00 | | | 692 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 145.00 | 730 393.00 | | 527 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 106 880.00 | 84 704 167.00 | | 119 106 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 995 084.00 | 79 523 748.00 | | 115 995 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111 796.00 | 5 180 419.00 | | 3 111 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 343 366.00 | | 5 431 778.00 | 47 343 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818 181.00 | 79 235.00 | 50 877 727.00 | 1 818 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 978 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 181.00 | 79 213.00 | 41 884 934.00 | 1 818 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 932 609.00 | | 46 080.00 | 8 932 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 396 631.00 | | 5 385 698.00 | 38 396 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 306 638.00 | 1 423 165.00 | | 32 306 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 568.00 | 18 789.00 | | 1 159 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 147 069.00 | 1 404 375.00 | | 31 147 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 766.00 | 59 846.00 | 108 000.00 | 498 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 929.00 | 194 025.00 | 188 521.00 | 330 929.00 |
6T Sur comptes clients | 230 858.00 | 31 242.00 | 4 191.00 | 230 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 788.00 | 225 268.00 | 192 713.00 | 561 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 554.00 | 285 114.00 | 300 713.00 | 1 060 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 614.00 | 300 713.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949 853.00 | 13 949 853.00 | | 13 949 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 083.00 | 2 084 083.00 | | 2 084 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993 999.00 | 1 993 999.00 | | 1 993 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794 029.00 | 2 794 029.00 | | 2 794 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 17 070 014.00 | 17 070 014.00 | | 17 070 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
VB T. V. A. | 961 675.00 | 961 675.00 | | 961 675.00 |
VI Groupe et associés | 7 639 016.00 | 7 639 016.00 | | 7 639 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VP Divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 129.00 | 95 129.00 | | 95 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 549.00 | 476 549.00 | | 476 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 915 509.00 | 18 716 979.00 | 198 530.00 | 18 915 509.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 577 809.00 | 28 577 809.00 | | 28 577 809.00 |