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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | 8 138.00 | 2 322.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 660.00 | 295 183.00 | 11 477.00 | 306 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 349.00 | 188 796.00 | 39 553.00 | 228 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 900.00 | 543 726.00 | 155 173.00 | 698 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BT Marchandises | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 288 034.00 | | 288 034.00 | 288 034.00 |
CF Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 089.00 | 543 726.00 | 518 363.00 | 1 062 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 107 424.00 | 79 081.00 | | 107 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 273.00 | 28 343.00 | | 34 273.00 |
DL TOTAL (I) | 356 661.00 | 322 388.00 | | 356 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 707.00 | 30 080.00 | | 23 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014.00 | 8 696.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 045.00 | 122 345.00 | | 86 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 917.00 | 71 560.00 | | 39 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 913.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 702.00 | 234 611.00 | | 161 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 363.00 | 556 999.00 | | 518 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 259.00 | 219 473.00 | | 154 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 305.00 | | 46 617.00 | 685 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 022.00 | 698 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 022.00 | 596 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 320.00 | | 46 617.00 | 583 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 173.00 | 21 589.00 | 36.00 | 522 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 010.00 | 21 589.00 | 36.00 | 522 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 045.00 | 86 045.00 | | 86 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 185 543.00 | 185 543.00 | | 185 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 602.00 | 12 159.00 | 7 443.00 | 19 602.00 |
VI Groupe et associés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 795.00 | 335 795.00 | | 335 795.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 702.00 | 154 259.00 | 7 443.00 | 161 702.00 |