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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 198.00 | 193 198.00 | | 193 198.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 738.00 | 193 198.00 | 151 539.00 | 344 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 25 194.00 | 22 264.00 | | 25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 354.00 | 72 930.00 | | 74 354.00 |
DL TOTAL (I) | 107 942.00 | 103 587.00 | | 107 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 4 667.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 081.00 | 1 502.00 | | 7 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 399.00 | 31 185.00 | | 31 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 598.00 | 37 353.00 | | 43 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 539.00 | 140 941.00 | | 151 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 598.00 | 37 353.00 | | 43 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | 21 479.00 | | 22 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 380.00 | 123 706.00 | | 125 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 026.00 | 50 776.00 | | 51 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 354.00 | 72 930.00 | | 74 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 198.00 | | | 193 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 815.00 | 11 785.00 | | 11 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 1 042.00 | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 685.00 | 1 259.00 | | 1 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 895.00 | 14 587.00 | | 13 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 815.00 | 11 785.00 | | 11 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 461.00 | 31 000.00 | | 31 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410.00 | 422.00 | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 781.00 | 16 889.00 | | 16 781.00 |