| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 001.00 | 82 934.00 | 66.00 | 83 001.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 203.00 | | 355 203.00 | 355 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 024.00 | 203 496.00 | 1 080 528.00 | 1 284 024.00 |
BZ Autres créances | 454 455.00 | | 454 455.00 | 454 455.00 |
CF Disponibilités | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 440.00 | 203 496.00 | 1 995 944.00 | 2 199 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 441.00 | 286 430.00 | 1 996 011.00 | 2 282 441.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 146 445.00 | -206 213.00 | | -1 146 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 802 410.00 | -940 233.00 | | -2 802 410.00 |
DL TOTAL (I) | -3 508 856.00 | -706 445.00 | | -3 508 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 344 587.00 | 154 195.00 | | 1 344 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 213.00 | 270 224.00 | | 173 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517 800.00 | 424 418.00 | | 1 517 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 1 438 069.00 | | 166 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 597.00 | 972 748.00 | | 460 597.00 |
EA Autres dettes | 2 326 623.00 | 1 366 380.00 | | 2 326 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 987 067.00 | 4 950 806.00 | | 3 987 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 011.00 | 4 668 779.00 | | 1 996 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 064 800.00 | 1 191.00 | 8 065 991.00 | 8 064 800.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 807 580.00 | -2 827.00 | 804 752.00 | 807 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 404.00 | -1 636.00 | 8 870 767.00 | 8 872 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 743 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 946 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 1 250.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 200.00 | 8 686.00 | | 367 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 841.00 | 90 035.00 | | 6 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 160.00 | 99 971.00 | | 374 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 109 860.00 | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577 300.00 | | | 1 577 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322 000.00 | 16 500.00 | | 1 322 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903 304.00 | 126 360.00 | | 2 903 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529 143.00 | -26 388.00 | | -2 529 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 728.00 | 10 016 515.00 | | 10 119 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 139.00 | 10 956 748.00 | | 12 922 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 802 410.00 | -940 232.00 | | -2 802 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 455.00 | | 2 536.00 | 629 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 990.00 | 83 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 909.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 346.00 | 82 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 744.00 | | 2 536.00 | 521 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 616.00 | 10 953.00 | 412 636.00 | 484 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 690.00 | 10 953.00 | 403 709.00 | 475 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 418.00 | 1 350 223.00 | 256 841.00 | 424 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
6T Sur comptes clients | 158 660.00 | 88 204.00 | 43 368.00 | 158 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 474.00 | 88 204.00 | 354 182.00 | 469 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 892.00 | 1 438 427.00 | 611 023.00 | 893 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 185.00 | 604 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322 000.00 | 6 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 206.00 | 248 206.00 | | 248 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 834.00 | 1 105 834.00 | | 1 105 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 190.00 | 178 190.00 | | 178 190.00 |
VB T. V. A. | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VC Groupe et associés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 661.00 | | 2 233 661.00 | 2 233 661.00 |
VP Divers | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 271.00 | 351 271.00 | | 351 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 480.00 | 1 738 480.00 | | 1 738 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 067.00 | 720 405.00 | 3 266 661.00 | 3 987 067.00 |