| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 605.00 | 65 009.00 | 8 596.00 | 73 605.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 886.00 | 65 009.00 | 8 877.00 | 73 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
072 Créances – Autres | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
084 Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
110 Total général Actif | 135 610.00 | 65 009.00 | 70 601.00 | 135 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 927.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 274.00 | 312 926.00 | | 298 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 607.00 | 1 606.00 | | 1 607.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 077.00 | 314 532.00 | | 300 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 723.00 | 128 021.00 | | 93 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 980.00 | -5 130.00 | | 3 980.00 |
242 Autres charges externes. | 37 181.00 | 36 922.00 | | 37 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 3 079.00 | | 6 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 705.00 | 121 168.00 | | 129 705.00 |
252 Charges sociales | 35 651.00 | 20 083.00 | | 35 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 023.00 | 2 650.00 | | 3 023.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 358.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 630.00 | 307 151.00 | | 309 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 553.00 | 7 381.00 | | -9 553.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 254.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 240.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 673.00 | 7 398.00 | | -9 673.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |