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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 63 772.00 | 58 554.00 | 5 218.00 | 63 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 951.00 | 116 611.00 | 1 340.00 | 117 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 422.00 | 126 018.00 | 5 404.00 | 131 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 635.00 | 301 183.00 | 69 452.00 | 370 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
BZ Autres créances | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 644.00 | | 195 644.00 | 195 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 279.00 | 301 183.00 | 265 096.00 | 566 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 093.00 | 1 185.00 | | 1 093.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 446.00 | 238 188.00 | | 291 446.00 |
230 Autres produits | | 2 826.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 539.00 | 242 199.00 | | 292 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 621.00 | 98 526.00 | | 80 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 570.00 | 4 700.00 | | 40 570.00 |
242 Autres charges externes. | 29 073.00 | 47 664.00 | | 29 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 6 845.00 | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 462.00 | 86 393.00 | | 99 462.00 |
252 Charges sociales | 39 142.00 | 36 591.00 | | 39 142.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 15.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 372.00 | 144 092.00 | | 150 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 096.00 | -52 783.00 | | -8 096.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 57.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 240.00 | 41 994.00 | | 2 240.00 |
294 Charges financières | 10 719.00 | 10 263.00 | | 10 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 43 041.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 340.00 | -64 035.00 | | -17 340.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
DG Autres réserves | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
DH Report à nouveau | -71 980.00 | -7 945.00 | | -71 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 340.00 | -64 035.00 | | -17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 39 477.00 | 56 817.00 | | 39 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 462.00 | 102 882.00 | | 76 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 43 777.00 | | 39 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 56 076.00 | | 61 406.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | 45 070.00 | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 619.00 | 250 947.00 | | 225 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 096.00 | 307 764.00 | | 265 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 581.00 | | | 370 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 145.00 | | | 313 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 417.00 | 6 766.00 | | 294 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 417.00 | 6 766.00 | | 294 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 627.00 | 21 025.00 | 21 601.00 | 42 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 233.00 | 185 883.00 | 351.00 | 186 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 003.00 | 197 402.00 | 21 601.00 | 219 003.00 |