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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | 123 037.00 | 66 000.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 609.00 | 191.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 101.00 | 77 236.00 | 35 865.00 | 113 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 154.00 | 210 857.00 | 108 298.00 | 319 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 217.00 | 6 212.00 | 102 005.00 | 108 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 646.00 | 2 693.00 | 54 954.00 | 57 646.00 |
BZ Autres créances | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CF Disponibilités | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 233.00 | 8 905.00 | 242 328.00 | 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 387.00 | 219 761.00 | 350 626.00 | 570 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 986.00 | 517 043.00 | | 50 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 835.00 | -116 056.00 | | 37 835.00 |
DL TOTAL (I) | 97 206.00 | 409 371.00 | | 97 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 926.00 | 20 003.00 | | 110 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 205.00 | 4 746.00 | | 12 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 17 791.00 | | 10 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 29 813.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | 90 275.00 | 1 726.00 | | 90 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 419.00 | 74 079.00 | | 253 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 626.00 | 483 450.00 | | 350 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 419.00 | 72 547.00 | | 153 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 465 786.00 | 46 135.00 | 511 921.00 | 465 786.00 |
FG Production vendue services | 2 041.00 | 281.00 | 2 322.00 | 2 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 826.00 | 46 416.00 | 514 242.00 | 467 826.00 |
FM Production stockée | | | -51 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 586.00 | 1 450.00 | | 170 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 586.00 | 1 450.00 | | 170 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 614.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 3 506.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 445.00 | -2 055.00 | | 170 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 009.00 | 959 016.00 | | 664 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 174.00 | 1 075 072.00 | | 626 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 835.00 | -116 056.00 | | 37 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 734.00 | | 3 420.00 | 315 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 865.00 | | 3 332.00 | 112 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | 88.00 | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 034.00 | 15 786.00 | | 72 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | 15 786.00 | | 64 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 429.00 | 6 212.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | 3 087.00 | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 245.00 | 6 212.00 | 6 515.00 | 132 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 245.00 | 6 212.00 | 6 515.00 | 132 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 212.00 | 6 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 275.00 | 90 275.00 | | 90 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 926.00 | 10 926.00 | 100 000.00 | 110 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 468.00 | 82 227.00 | 6 241.00 | 88 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 419.00 | 153 419.00 | 100 000.00 | 253 419.00 |