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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AP Constructions | 358 255.00 | 320 051.00 | 38 204.00 | 358 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 154.00 | 320 051.00 | 729 103.00 | 1 049 154.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 569.00 | | 150 569.00 | 150 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 211.00 | | 152 211.00 | 152 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 366.00 | 320 051.00 | 881 314.00 | 1 201 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 311.00 | | 377 311.00 | 377 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 380.00 | 416 380.00 | | 416 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
DH Report à nouveau | 339 448.00 | 333 402.00 | | 339 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 295.00 | 6 046.00 | | 18 295.00 |
DK Provisions réglementées | 38 204.00 | 41 954.00 | | 38 204.00 |
DL TOTAL (I) | 853 965.00 | 839 420.00 | | 853 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070.00 | 12 050.00 | | 12 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 18 822.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 349.00 | 39 812.00 | | 27 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 314.00 | 879 233.00 | | 881 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 413.00 | 74 838.00 | | 78 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 995.00 | 112 122.00 | | 123 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 700.00 | 106 076.00 | | 105 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 295.00 | 6 046.00 | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 301.00 | 3 750.00 | | 316 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 301.00 | 3 750.00 | | 316 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 954.00 | | 3 750.00 | 41 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 1 642.00 | 1 067.00 | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |