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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 075.00 | | 319 075.00 | 319 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 576.00 | | 426 576.00 | 426 576.00 |
CU Autres participations | 160 026.00 | | 160 026.00 | 160 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
DH Report à nouveau | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
DL TOTAL (I) | 195 476.00 | | | 195 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 576.00 | | | 426 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 536.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 710.00 | | | 226 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 101.00 | | | 196 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 319 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 114.00 | 119 114.00 | | 119 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 263.00 | 65 215.00 | 159 049.00 | 224 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 100.00 | 231 100.00 | | 231 100.00 |