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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 64 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 36 495.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 225 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 34 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 408 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 252 379.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 511 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 958 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 048.00 | |
CF Disponibilités | | | 352 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 260 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 669 614.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 294 700.00 | | 291 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
DG Autres réserves | 135 508.00 | 135 508.00 | | 135 508.00 |
DH Report à nouveau | -24 217.00 | | | -24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839.00 | -24 217.00 | | 146 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 904.00 | 39 531.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 825 225.00 | 689 112.00 | | 825 225.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 950.00 | 76 598.00 | | 94 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 950.00 | 76 598.00 | | 164 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 457.00 | 801 536.00 | | 732 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 259.00 | 4 942.00 | | 27 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 232.00 | 97 741.00 | | 474 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 074.00 | 152 637.00 | | 219 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 070.00 | 110 330.00 | | 196 070.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 59.00 | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 738.00 | 50 154.00 | | 27 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 439.00 | 1 217 398.00 | | 1 679 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 614.00 | 1 983 109.00 | | 2 669 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 209.00 | 744 241.00 | | 585 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 993 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 238 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 739.00 | |
FM Production stockée | | | 230 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 414.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 377.00 | 6 264.00 | | 9 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 6 678.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 503.00 | 77.00 | | 30 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 339.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 156 796.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 503.00 | 158 212.00 | | 101 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 014.00 | -151 534.00 | | -92 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 966.00 | -48 615.00 | | -30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 054.00 | 2 490 200.00 | | 3 328 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 214.00 | 2 514 417.00 | | 3 181 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 839.00 | -24 217.00 | | 146 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 652.00 | | 36 779.00 | 734 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 39 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 775.00 | 740 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 534.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 292.00 | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 483.00 | 574 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 479.00 | | 11 998.00 | 122 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 998.00 | | 23 663.00 | 572 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 174.00 | | 1 118.00 | 39 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 041.00 | 69 140.00 | 29 775.00 | 292 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 387.00 | 8 110.00 | 7 292.00 | 61 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 653.00 | 61 031.00 | 22 483.00 | 230 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 074.00 | 219 074.00 | | 219 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
UX Autres créances clients | 958 911.00 | 958 911.00 | | 958 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VC Groupe et associés | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 457.00 | 112 459.00 | 619 998.00 | 732 457.00 |
VI Groupe et associés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 405.00 | | | 69 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 379.00 | 1 137 800.00 | 34 579.00 | 1 172 379.00 |
VW T.V.A. | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 207.00 | 585 209.00 | 619 998.00 | 1 205 207.00 |