| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049 267.00 | 4 125 309.00 | 5 923 958.00 | 10 049 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 022 671.00 | 81 840 663.00 | 21 182 008.00 | 103 022 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 760 759.00 | | 50 760 759.00 | 50 760 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 832 697.00 | 85 965 972.00 | 77 866 725.00 | 163 832 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 902.00 | | 761 902.00 | 761 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 578 168.00 | 1 657 493.00 | 103 920 675.00 | 105 578 168.00 |
BZ Autres créances | 45 193 450.00 | 11 414.00 | 45 182 035.00 | 45 193 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 794 504.00 | | 794 504.00 | 794 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 328 024.00 | 1 668 907.00 | 150 659 117.00 | 152 328 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 160 721.00 | 87 634 879.00 | 228 525 843.00 | 316 160 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 631 064.00 | 41 258 402.00 | | 47 631 064.00 |
DL TOTAL (I) | 47 631 064.00 | 41 258 402.00 | | 47 631 064.00 |
DP Provisions pour risques | 19 086 844.00 | 24 423 969.00 | | 19 086 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 086 844.00 | 24 423 969.00 | | 19 086 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 907.00 | 537 528.00 | | 570 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962 494.00 | 965 622.00 | | 962 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 869 992.00 | 90 564 517.00 | | 99 869 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908 797.00 | 54 725 131.00 | | 51 908 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 180.00 | 2 465 482.00 | | 866 180.00 |
EA Autres dettes | 7 593 191.00 | 12 423 446.00 | | 7 593 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 373.00 | 52 532.00 | | 36 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 807 934.00 | 161 734 257.00 | | 161 807 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 525 843.00 | 227 416 628.00 | | 228 525 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 307 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 307 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 208 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 515 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 791 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 723 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 630 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 048.00 | | | -165 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 255.00 | 207 226.00 | | 112 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 720.00 | 240 215.00 | | -421 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 401 051.00 | 514 188 419.00 | | 514 401 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 486 093.00 | 514 871 781.00 | | 511 486 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 958.00 | -683 362.00 | | 2 914 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 648 628.00 | 5 587 755.00 | 94 207.00 | 78 648 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 077.00 | 1 007 232.00 | | 3 118 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 530 551.00 | 4 580 524.00 | 94 207.00 | 75 530 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 082 114.00 | 433 402.00 | 588 048.00 | 3 082 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 423 969.00 | 6 612 623.00 | 8 620 350.00 | 24 423 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 855 000.00 | 1 635 381.00 | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524 054.00 | 286 816.00 | 153 377.00 | 1 524 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 778.00 | 947.00 | 203 310.00 | 213 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 832.00 | 287 762.00 | 356 687.00 | 1 737 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 098 915.00 | 13 691 867.00 | 11 063 399.00 | 31 098 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 262.00 | | 462 262.00 | 462 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 869 992.00 | 99 869 992.00 | | 99 869 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 908 797.00 | 49 558 592.00 | 2 350 205.00 | 51 908 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 866 180.00 | 866 180.00 | | 866 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908 852.00 | 2 908 852.00 | | 2 908 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 646 833.00 | 5 646 833.00 | | 5 646 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 771 561.00 | 158 959 094.00 | 2 812 466.00 | 161 771 561.00 |