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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 271.00 | 30 585.00 | 4 686.00 | 35 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 000.00 | 157 303.00 | 64 697.00 | 222 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 461.00 | 190 077.00 | 144 383.00 | 334 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BP En cours de production de services | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 152.00 | 9 124.00 | 636 027.00 | 645 152.00 |
BZ Autres créances | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 226.00 | 9 124.00 | 772 102.00 | 781 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 687.00 | 199 202.00 | 916 485.00 | 1 115 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 276.00 | 939.00 | | 12 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 11 337.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 53 794.00 | 45 276.00 | | 53 794.00 |
DP Provisions pour risques | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 371.00 | 233 616.00 | | 240 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 312.00 | 11 068.00 | | 168 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 171 618.00 | | 126 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 023.00 | 270 791.00 | | 275 023.00 |
EA Autres dettes | 46 829.00 | 21 235.00 | | 46 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 675.00 | 708 328.00 | | 856 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 485.00 | 759 620.00 | | 916 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 338.00 | 524 105.00 | | 706 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 200.00 | | 54 307.00 | 292 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 046.00 | 334 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 046.00 | 257 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 010.00 | | 54 307.00 | 215 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 476.00 | 21 647.00 | 12 046.00 | 180 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 286.00 | 21 647.00 | 12 046.00 | 178 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
6T Sur comptes clients | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 634 930.00 | 634 930.00 | | 634 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 749.00 | 62 413.00 | 150 336.00 | 212 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VI Groupe et associés | 168 312.00 | 168 312.00 | | 168 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 701.00 | 730 201.00 | 3 500.00 | 733 701.00 |
VW T.V.A. | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 674.00 | 706 338.00 | 150 336.00 | 856 674.00 |