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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 326.00 | 27 743.00 | 75 583.00 | 103 326.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 173 697.00 | 173 697.00 | | 173 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 595.00 | 350 652.00 | 79 943.00 | 430 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 343.00 | 1 274 720.00 | 121 623.00 | 1 396 343.00 |
BF Prêts | 259 772.00 | | 259 772.00 | 259 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 983.00 | 1 826 812.00 | 1 507 171.00 | 3 333 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 003.00 | 21 348.00 | 109 655.00 | 131 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 582.00 | 152 028.00 | 2 320 553.00 | 2 472 582.00 |
BZ Autres créances | 1 687 702.00 | | 1 687 702.00 | 1 687 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CF Disponibilités | 401 328.00 | | 401 328.00 | 401 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 998.00 | 173 376.00 | 4 528 622.00 | 4 701 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 982.00 | 2 000 189.00 | 6 035 793.00 | 8 035 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
CU Autres participations | 828 907.00 | | 828 907.00 | 828 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DG Autres réserves | 524 626.00 | 831 497.00 | | 524 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 907.00 | -306 871.00 | | -199 907.00 |
DL TOTAL (I) | 504 056.00 | 703 963.00 | | 504 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 915.00 | 824 796.00 | | 694 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 422.00 | 884 386.00 | | 2 243 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 125.00 | 1 135 054.00 | | 1 081 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 275.00 | 1 667 195.00 | | 1 512 275.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 531 737.00 | 4 513 531.00 | | 5 531 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 793.00 | 5 217 494.00 | | 6 035 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 243 422.00 | | | 2 243 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 982 082.00 | 124 320.00 | 11 106 402.00 | 10 982 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 082.00 | 124 320.00 | 11 106 402.00 | 10 982 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 379 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 683.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 181.00 | 52 374.00 | | 41 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 837.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 181.00 | 63 634.00 | | 45 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 847.00 | 98 367.00 | | 149 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 847.00 | 104 204.00 | | 149 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 666.00 | -40 570.00 | | -104 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 019.00 | 11 871 719.00 | | 11 648 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 926.00 | 12 178 590.00 | | 11 847 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 907.00 | -306 871.00 | | -199 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 242.00 | | 122 612.00 | 3 243 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 3 333 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 871.00 | 2 000 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 044.00 | | 78 241.00 | 147 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 400.00 | | 29 107.00 | 2 003 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 798.00 | | 15 264.00 | 1 092 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 597.00 | 78 086.00 | 31 871.00 | 1 780 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 901.00 | 2 842.00 | | 24 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 696.00 | 75 244.00 | 31 871.00 | 1 755 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 694.00 | 1 335.00 | | 150 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 694.00 | 22 683.00 | | 150 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 694.00 | 22 683.00 | | 150 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 125.00 | 1 081 125.00 | | 1 081 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 708.00 | 599 708.00 | | 599 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 148.00 | 314 148.00 | | 314 148.00 |
UP Prêts | 259 772.00 | 259 772.00 | | 259 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 681.00 | 2 291 681.00 | | 2 291 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
VB T. V. A. | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VC Groupe et associés | 586 493.00 | 586 493.00 | | 586 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 251.00 | 123 940.00 | 390 249.00 | 694 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 243 422.00 | 2 243 422.00 | | 2 243 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 780.00 | | | 129 780.00 |
VP Divers | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 125.00 | 954 125.00 | | 954 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 905.00 | 4 439 905.00 | | 4 439 905.00 |
VW T.V.A. | 590 669.00 | 590 669.00 | | 590 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 531 737.00 | 4 961 426.00 | 390 249.00 | 5 531 737.00 |