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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
AP Constructions | 505 739.00 | 198 185.00 | 307 554.00 | 505 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 154.00 | 104 874.00 | 34 280.00 | 139 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 536.00 | 196 196.00 | 65 340.00 | 261 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BF Prêts | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 864.00 | 511 221.00 | 416 643.00 | 927 864.00 |
BT Marchandises | 275 155.00 | 89 142.00 | 186 013.00 | 275 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 091.00 | 20 958.00 | 182 133.00 | 203 091.00 |
BZ Autres créances | 87 089.00 | | 87 089.00 | 87 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 257.00 | 110 100.00 | 903 157.00 | 1 013 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 121.00 | 621 321.00 | 1 319 800.00 | 1 941 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
DG Autres réserves | 688 375.00 | 688 375.00 | | 688 375.00 |
DH Report à nouveau | 8 939.00 | 3 226.00 | | 8 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 011.00 | 155 713.00 | | 62 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 053.00 | 5 753.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 801 516.00 | 891 205.00 | | 801 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 820.00 | 248 817.00 | | 218 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 938.00 | 24 984.00 | | 120 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 768.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 203 938.00 | | 135 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 87 501.00 | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 9 139.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 284.00 | 575 147.00 | | 518 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 800.00 | 1 466 352.00 | | 1 319 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 712.00 | 574 380.00 | | 372 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 827.00 | | 53 806.00 | 901 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 9 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 769.00 | 927 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 11 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 104.00 | 906 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 966.00 | | 4 110.00 | 11 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 838.00 | | 49 696.00 | 879 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 087.00 | 35 135.00 | | 476 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 99.00 | | 11 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 219.00 | 35 036.00 | | 464 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 516.00 | 89 142.00 | 94 516.00 | 94 516.00 |
6T Sur comptes clients | 18 845.00 | 2 113.00 | | 18 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 362.00 | 91 255.00 | 94 516.00 | 113 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 362.00 | 91 255.00 | 94 516.00 | 113 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 255.00 | 94 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 193.00 | 135 193.00 | | 135 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UP Prêts | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 180 425.00 | 180 425.00 | | 180 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 820.00 | 74 748.00 | 144 072.00 | 218 820.00 |
VI Groupe et associés | 120 938.00 | 120 938.00 | | 120 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 478.00 | 300 478.00 | | 300 478.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 784.00 | 372 712.00 | 144 072.00 | 516 784.00 |