| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
AN Terrains | 52 176.00 | 2 895.00 | 49 281.00 | 52 176.00 |
AP Constructions | 500 634.00 | 208 610.00 | 292 024.00 | 500 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 047.00 | 9 781.00 | 3 267.00 | 13 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 694.00 | 1 095 400.00 | 107 295.00 | 1 202 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 883.00 | 1 328 018.00 | 701 866.00 | 2 029 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 096.00 | | 678 096.00 | 678 096.00 |
BZ Autres créances | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
CF Disponibilités | 874 586.00 | | 874 586.00 | 874 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 963.00 | | 1 913 963.00 | 1 913 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 847.00 | 1 328 018.00 | 2 615 829.00 | 3 943 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 920.00 | 335 920.00 | | 335 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
DG Autres réserves | 602 890.00 | 638 535.00 | | 602 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 333.00 | -35 645.00 | | 54 333.00 |
DK Provisions réglementées | 87 030.00 | 98 517.00 | | 87 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 846.00 | 1 070 999.00 | | 1 113 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 076.00 | 71 934.00 | | 60 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 076.00 | 71 934.00 | | 60 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 851.00 | 291 223.00 | | 245 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 051.00 | 68 836.00 | | 80 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 317.00 | 338 687.00 | | 410 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 479.00 | 552 712.00 | | 704 479.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 908.00 | 1 251 458.00 | | 1 441 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 829.00 | 2 394 390.00 | | 2 615 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 743 049.00 | 4 442.00 | 5 747 491.00 | 5 743 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 049.00 | 4 442.00 | 5 747 491.00 | 5 743 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 812.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 320 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 3 161.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 581.00 | 2 316.00 | | 11 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 809.00 | 14 476.00 | | 21 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | 603.00 | | 13 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 1 056.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | 1 659.00 | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 845.00 | 12 817.00 | | 7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 165.00 | 6 465 278.00 | | 6 403 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 832.00 | 6 500 923.00 | | 6 348 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 333.00 | -35 645.00 | | 54 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 648.00 | | 20 072.00 | 2 047 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 105.00 | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 837.00 | 2 029 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 732.00 | 1 768 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 332.00 | | | 206 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 346.00 | | 19 937.00 | 1 758 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 970.00 | | 135.00 | 82 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 223.00 | 59 526.00 | 9 732.00 | 1 278 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 891.00 | 59 526.00 | 9 732.00 | 1 266 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 517.00 | 95.00 | 11 581.00 | 98 517.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 934.00 | 2 812.00 | 14 670.00 | 71 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 450.00 | 2 907.00 | 26 251.00 | 170 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 317.00 | 410 317.00 | | 410 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 096.00 | 678 096.00 | | 678 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 851.00 | 43 209.00 | 135 548.00 | 245 851.00 |
VI Groupe et associés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 993.00 | 962 993.00 | 55 000.00 | 1 017 993.00 |
VW T.V.A. | 249 703.00 | 249 703.00 | | 249 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 908.00 | 1 239 266.00 | 135 548.00 | 1 441 908.00 |