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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 55.00 | 740.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 237 473.00 | | 237 473.00 | 237 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 2 861.00 | 37 139.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 27 515.00 | 7 067.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 389.00 | 115 053.00 | 200 335.00 | 315 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 926.00 | 145 484.00 | 502 442.00 | 647 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
BP En cours de production de services | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | 82 788.00 | 19 400.00 | 63 388.00 | 82 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 355.00 | 1 496.00 | 112 859.00 | 114 355.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 651.00 | 20 896.00 | 426 755.00 | 447 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 577.00 | 166 380.00 | 929 197.00 | 1 095 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 513.00 | 74 964.00 | | 17 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 049.00 | -57 451.00 | | -336 049.00 |
DL TOTAL (I) | -310 152.00 | 25 897.00 | | -310 152.00 |
DP Provisions pour risques | 5 811.00 | 7 000.00 | | 5 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | 7 000.00 | | 5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 417.00 | 141 579.00 | | 91 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 386.00 | | | 652 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 033.00 | 74 534.00 | | 36 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 175 638.00 | | 275 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 005.00 | 123 607.00 | | 126 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 647.00 | 87 421.00 | | 48 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 538.00 | 602 779.00 | | 1 233 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 197.00 | 635 677.00 | | 929 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 482 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 584.00 | |
FM Production stockée | | | -8 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 323.00 | 5 693.00 | | 14 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 393.00 | 30 208.00 | | 9 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | -24 515.00 | | 4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 164.00 | 1 646 315.00 | | 1 761 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 213.00 | 1 703 766.00 | | 2 097 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 049.00 | -57 451.00 | | -336 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 842.00 | | 323 861.00 | 421 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 19 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 777.00 | 647 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 392.00 | 278 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 978.00 | 349 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 392.00 | | 109 268.00 | 177 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 143.00 | | 197 805.00 | 240 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 16 787.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 605.00 | 34 974.00 | 89 094.00 | 199 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 3 794.00 | 8 392.00 | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 090.00 | 31 180.00 | 80 702.00 | 192 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 796.00 | 19 400.00 | 39 796.00 | 39 796.00 |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | 423.00 | 4 358.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 227.00 | 19 822.00 | 44 155.00 | 45 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 227.00 | 19 822.00 | 44 155.00 | 45 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 822.00 | 44 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 336.00 | 275 336.00 | | 275 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 120.00 | 653 120.00 | | 653 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 355.00 | 114 355.00 | | 114 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 417.00 | 49 871.00 | 41 546.00 | 91 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 530.00 | 193 230.00 | 19 300.00 | 212 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 505.00 | 1 155 959.00 | 41 546.00 | 1 197 505.00 |