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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 234.00 | 101 115.00 | 2 119.00 | 103 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 973.00 | 1 868 734.00 | 4 238.00 | 1 872 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 164.00 | | 256 164.00 | 256 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 905.00 | 5 243 196.00 | 1 193 709.00 | 6 436 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 367.00 | | 558 367.00 | 558 367.00 |
BZ Autres créances | 2 919 184.00 | | 2 919 184.00 | 2 919 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
CF Disponibilités | 962 732.00 | | 962 732.00 | 962 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 461.00 | | 4 586 461.00 | 4 586 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 177.00 | 5 243 196.00 | 5 840 981.00 | 11 084 177.00 |
CU Autres participations | 4 176 732.00 | 3 245 544.00 | 931 188.00 | 4 176 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095 649.00 | 1 095 649.00 | | 1 095 649.00 |
DH Report à nouveau | -4 042 613.00 | -2 966 972.00 | | -4 042 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 508.00 | -1 075 641.00 | | 276 508.00 |
DL TOTAL (I) | -2 450 456.00 | -2 726 964.00 | | -2 450 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 997.00 | 1 254 576.00 | | 1 057 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 997.00 | 1 254 576.00 | | 1 057 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796 039.00 | 3 034 161.00 | | 3 796 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 939.00 | 2 699 561.00 | | 2 758 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 959.00 | 524 246.00 | | 584 959.00 |
EA Autres dettes | 10 494.00 | 8 494.00 | | 10 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 212.00 | 42 496.00 | | 35 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 645.00 | 6 316 028.00 | | 7 185 645.00 |
ED (V) | 47 795.00 | 35 520.00 | | 47 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 981.00 | 4 879 160.00 | | 5 840 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 796 039.00 | | | 3 796 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 672.00 | 371 229.00 | 4 490 901.00 | 4 119 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 672.00 | 371 229.00 | 4 490 901.00 | 4 119 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 888.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 133.00 | 147 350.00 | | 142 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 133.00 | 147 350.00 | | 142 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 3 449.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 078.00 | 274 858.00 | | 12 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 596.00 | 579 500.00 | | 13 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 538.00 | -432 150.00 | | 128 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 297 686.00 | 4 984 267.00 | | 5 297 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 178.00 | 6 059 908.00 | | 5 021 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 508.00 | -1 075 641.00 | | 276 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 843.00 | | 312 376.00 | 6 124 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 4 432 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314.00 | 6 436 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 415.00 | | 5 792.00 | 1 970 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 625.00 | | 306 584.00 | 4 126 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 765.00 | 241 888.00 | | 1 755 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 962.00 | 241 888.00 | | 1 727 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 576.00 | 72 888.00 | 269 468.00 | 1 254 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062 089.00 | 231 866.00 | 48 412.00 | 3 062 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 665.00 | 304 754.00 | 317 879.00 | 4 316 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 939.00 | 2 758 939.00 | | 2 758 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
UX Autres créances clients | 558 367.00 | 558 367.00 | | 558 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 961.00 | 2 851 961.00 | | 2 851 961.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 869.00 | 3 768 869.00 | | 3 768 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 634.00 | 3 760 634.00 | | 3 760 634.00 |
VW T.V.A. | 214 008.00 | 214 008.00 | | 214 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 645.00 | 7 185 645.00 | | 7 185 645.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |