| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | 2 201.00 | 678.00 | 2 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504.00 | 2 472.00 | 4 032.00 | 6 504.00 |
BT Marchandises | 77 854.00 | | 77 854.00 | 77 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 927.00 | 2 472.00 | 173 455.00 | 175 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DH Report à nouveau | -411 943.00 | -416 197.00 | | -411 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 292.00 | 4 254.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | -329 269.00 | -332 561.00 | | -329 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 738.00 | 129 940.00 | | 115 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 016.00 | 211 843.00 | | 233 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 180.00 | 72 238.00 | | 102 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 724.00 | 423 686.00 | | 502 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 455.00 | 91 125.00 | | 173 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 724.00 | 423 686.00 | | 502 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 670.00 | | 635 670.00 | 635 670.00 |
FG Production vendue services | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 880.00 | | 651 880.00 | 651 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 348.00 | 8 009.00 | | 7 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 222.00 | 25 000.00 | | 30 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 1 996.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 23 004.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 484.00 | 783 617.00 | | 683 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 192.00 | 779 363.00 | | 680 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 292.00 | 4 254.00 | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156.00 | | 570.00 | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 6 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | 570.00 | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 309.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 309.00 | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 016.00 | 233 016.00 | | 233 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 844.00 | 87 490.00 | 3 354.00 | 90 844.00 |
VW T.V.A. | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 934.00 | 450 934.00 | | 450 934.00 |