| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 298.00 | 51 322.00 | 28 976.00 | 80 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
AN Terrains | 244 546.00 | 104 398.00 | 140 148.00 | 244 546.00 |
AP Constructions | 2 163 262.00 | 1 855 453.00 | 307 809.00 | 2 163 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 193 544.00 | 27 596 705.00 | 3 596 839.00 | 31 193 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 126.00 | 197 824.00 | 13 302.00 | 211 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 610 407.00 | | 1 610 407.00 | 1 610 407.00 |
BF Prêts | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 856 186.00 | 29 857 968.00 | 5 998 219.00 | 35 856 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130 549.00 | 1 016 788.00 | 1 113 761.00 | 2 130 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 788 176.00 | 119 988.00 | 1 668 188.00 | 1 788 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 897 027.00 | 130 453.00 | 766 574.00 | 897 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 970.00 | | 407 970.00 | 407 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 605.00 | | 2 486 605.00 | 2 486 605.00 |
BZ Autres créances | 15 821 497.00 | | 15 821 497.00 | 15 821 497.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 565 566.00 | 1 267 228.00 | 22 298 338.00 | 23 565 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 421 753.00 | 31 125 196.00 | 28 296 557.00 | 59 421 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 415 005.00 | | | 12 415 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 354 082.00 | | | 1 354 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 556 872.00 | | | 556 872.00 |
DH Report à nouveau | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 402.00 | | | 2 699 402.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 926.00 | | | 1 576 926.00 |
DL TOTAL (I) | 18 634 101.00 | | | 18 634 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 685 729.00 | | | 1 685 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 729.00 | | | 1 685 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 529.00 | | | 3 364 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 935.00 | | | 2 248 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
EA Autres dettes | 2 012 847.00 | | | 2 012 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 976 726.00 | | | 7 976 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 296 557.00 | | | 28 296 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 976 726.00 | | | 7 976 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 373 172.00 | 13 222 635.00 | 28 595 807.00 | 15 373 172.00 |
FG Production vendue services | 233 879.00 | 25 148.00 | 259 027.00 | 233 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 607 051.00 | 13 247 783.00 | 28 854 834.00 | 15 607 051.00 |
FM Production stockée | | | 667 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 603 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 419 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 213.00 | |
GE Autres charges | | | 129 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 130 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -36 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 425.00 | | | 370 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 673.00 | | | 505 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 392.00 | | | 145 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 280.00 | | | 360 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 133 876.00 | | | 32 133 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 434 474.00 | | | 29 434 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 402.00 | | | 2 699 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 414 994.00 | | 2 078 283.00 | 37 414 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 938.00 | 300 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 132.00 | 3 359 957.00 | 35 856 186.00 | 277 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 345.00 | 132 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 132.00 | 3 281 675.00 | 35 422 885.00 | 277 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 903 410.00 | | 2 078 283.00 | 36 903 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 676.00 | | | 317 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 132.00 | | | 277 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287 204.00 | 884 233.00 | 3 313 469.00 | 32 287 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 387.00 | 5 545.00 | 61 345.00 | 159 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127 816.00 | 878 688.00 | 3 252 124.00 | 32 127 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 831 551.00 | 115 800.00 | 370 425.00 | 1 831 551.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808 053.00 | -14 079.00 | 108 245.00 | 1 808 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 574 717.00 | 1 477 386.00 | 1 784 875.00 | 1 574 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 717.00 | 1 477 386.00 | 1 784 875.00 | 1 574 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214 322.00 | 1 579 107.00 | 2 263 545.00 | 5 214 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 499 599.00 | 1 893 120.00 | |
UG ‐ Financières | | -36 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 800.00 | 370 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 529.00 | 3 364 529.00 | | 3 364 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 797.00 | 1 486 797.00 | | 1 486 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 072.00 | 691 072.00 | | 691 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 847.00 | 2 129 847.00 | | 2 129 847.00 |
UP Prêts | 300 738.00 | 24 802.00 | 275 936.00 | 300 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 605.00 | 2 486 605.00 | | 2 486 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 230 159.00 | 230 159.00 | | 230 159.00 |
VC Groupe et associés | 15 418 100.00 | 15 418 100.00 | | 15 418 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524 046.00 | 18 248 110.00 | 275 936.00 | 18 524 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 726.00 | 7 976 726.00 | | 7 976 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 371.00 | | | 142 371.00 |
ST Autres comptes | 1 623 237.00 | | | 1 623 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 577.00 | | | 156 577.00 |
YT Sous‐traitance | 3 003 022.00 | | | 3 003 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010 002.00 | | | 1 010 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 469.00 | | | 265 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 158 855.00 | | | 3 158 855.00 |
ZE Dividendes | 1 241 501.00 | | | 1 241 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 935 208.00 | | | 5 935 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |