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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 035.00 | 61 673.00 | 80 362.00 | 142 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 608.00 | 125 674.00 | 24 934.00 | 150 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 468.00 | 189 947.00 | 131 520.00 | 321 468.00 |
BT Marchandises | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 810.00 | | 426 810.00 | 426 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 278.00 | 189 947.00 | 558 331.00 | 748 278.00 |
CU Autres participations | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 383.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 60 451.00 | 48 823.00 | | 60 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 12 240.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 233 592.00 | 212 446.00 | | 233 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 533.00 | 117 474.00 | | 164 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 984.00 | 33 443.00 | | 31 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 104 113.00 | | 109 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 026.00 | 19 817.00 | | 18 026.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 739.00 | 274 846.00 | | 324 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 331.00 | 487 293.00 | | 558 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 823.00 | 186 911.00 | | 197 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 028.00 | 17 310.00 | 56 391.00 | 229 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 428.00 | 17 311.00 | 56 391.00 | 226 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 533.00 | 37 618.00 | 104 834.00 | 164 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 327.00 | 58 827.00 | 7 500.00 | 66 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 739.00 | 197 823.00 | 104 834.00 | 324 739.00 |