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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 173.00 | 667 491.00 | 64 681.00 | 732 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 880.00 | 390 801.00 | 72 079.00 | 462 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 381.00 | 1 058 292.00 | 263 088.00 | 1 321 381.00 |
BT Marchandises | 825 487.00 | 13 544.00 | 811 943.00 | 825 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | 278.00 | 2 586.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 1 043 381.00 | 232.00 | 1 043 148.00 | 1 043 381.00 |
CF Disponibilités | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 382.00 | 14 055.00 | 1 972 327.00 | 1 986 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 764.00 | 1 072 348.00 | 2 235 416.00 | 3 307 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 455 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -490 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 926.00 | -157 739.00 | | -57 926.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | 4 264.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 297 538.00 | -184 177.00 | | 297 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 210.00 | 34 881.00 | | 26 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 210.00 | 69 881.00 | | 26 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 822.00 | 850 033.00 | | 556 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 241.00 | 314 864.00 | | 980 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 350.00 | 208 827.00 | | 370 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | 4 272.00 | | 3 742.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 269.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 668.00 | 1 383 096.00 | | 1 911 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 416.00 | 1 268 800.00 | | 2 235 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 158 091.00 | | 4 158 091.00 | 4 158 091.00 |
FG Production vendue services | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 721.00 | | 4 298 721.00 | 4 298 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 532.00 | 33 174.00 | | 2 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 001.00 | 1 707.00 | | 39 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 533.00 | 34 881.00 | | 41 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 21 314.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 1 459.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 1 736.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 24 509.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 254.00 | 10 371.00 | | 39 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 265.00 | 3 878 645.00 | | 4 382 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 191.00 | 4 036 384.00 | | 4 440 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 926.00 | -157 739.00 | | -57 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 618.00 | | 34 994.00 | 1 291 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 231.00 | 1 321 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 231.00 | 1 225 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 952.00 | | 34 822.00 | 1 195 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 666.00 | | 172.00 | 95 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 422.00 | 77 497.00 | 4 627.00 | 985 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 422.00 | 77 497.00 | 4 627.00 | 985 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 264.00 | 450.00 | 3 878.00 | 4 264.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 881.00 | 6 451.00 | 50 122.00 | 69 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 323.00 | 13 544.00 | 9 323.00 | 9 323.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 222.00 | 536.00 | 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606.00 | 232.00 | 606.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 13 999.00 | 10 853.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 055.00 | 20 900.00 | 64 853.00 | 85 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | 25 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | 38 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 241.00 | 980 241.00 | | 980 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VI Groupe et associés | 556 822.00 | 556 822.00 | | 556 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 425.00 | 932 425.00 | | 932 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 367.00 | 1 051 529.00 | 95 838.00 | 1 147 367.00 |
VW T.V.A. | 154 826.00 | 154 826.00 | | 154 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 668.00 | 1 911 668.00 | | 1 911 668.00 |