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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
AP Constructions | 25 751.00 | 24 867.00 | 884.00 | 25 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 539.00 | 11 080.00 | 9 459.00 | 20 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 936.00 | 55 878.00 | 167 057.00 | 222 936.00 |
BT Marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 203.00 | 55 878.00 | 185 324.00 | 241 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 204.00 | -26 187.00 | | -9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 16 983.00 | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 156 502.00 | 144 179.00 | | 156 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | 4 779.00 | | 2 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 9 243.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 15 218.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 9 960.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 822.00 | 39 202.00 | | 28 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 324.00 | 183 382.00 | | 185 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 106.00 | 36 639.00 | | 28 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 266.00 | | 177 266.00 | 177 266.00 |
FD Production vendue biens | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | 1 924.00 | 1 976.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 694.00 | 1 924.00 | 209 618.00 | 207 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 790.00 | 211 978.00 | | 209 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 467.00 | 194 995.00 | | 197 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 16 983.00 | | 12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 417.00 | | 1 519.00 | 221 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 703.00 | | 1 519.00 | 64 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 249.00 | 2 629.00 | | 53 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | 2 629.00 | | 53 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932.00 | 2 216.00 | 715.00 | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866.00 | 9 050.00 | 2 816.00 | 11 866.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 822.00 | 28 106.00 | 715.00 | 28 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |