| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 8 249.00 | 3 536.00 | 11 785.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
AP Constructions | 136 745.00 | 78 122.00 | 58 623.00 | 136 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 512.00 | 342 693.00 | 141 819.00 | 484 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 294.00 | 186 007.00 | 23 287.00 | 209 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 225.00 | 615 071.00 | 315 154.00 | 930 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BT Marchandises | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 319.00 | 44 122.00 | 1 219 197.00 | 1 263 319.00 |
BZ Autres créances | 130 703.00 | | 130 703.00 | 130 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 859.00 | | 171 859.00 | 171 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 943.00 | 44 122.00 | 1 694 821.00 | 1 738 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 168.00 | 659 193.00 | 2 009 975.00 | 2 669 168.00 |
CU Autres participations | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 774.00 | 452 774.00 | | 452 774.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 193 503.00 | 142 920.00 | | 193 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | 100 583.00 | | 76 103.00 |
DL TOTAL (I) | 787 476.00 | 761 373.00 | | 787 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 112 563.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 970.00 | 639 202.00 | | 590 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 106.00 | 3 025.00 | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 012.00 | 493 328.00 | | 466 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 544.00 | 143 271.00 | | 161 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 498.00 | 1 391 389.00 | | 1 222 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 975.00 | 2 152 762.00 | | 2 009 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 392.00 | 1 388 364.00 | | 1 219 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 112 563.00 | | 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 566.00 | | 92 459.00 | 840 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 8 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 930 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220.00 | | 1 565.00 | 10 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 249.00 | | 90 624.00 | 743 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 270.00 | 10 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 674.00 | 54 397.00 | | 560 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 320.00 | 929.00 | | 7 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 354.00 | 53 468.00 | | 553 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 012.00 | 466 012.00 | | 466 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 970.00 | 590 970.00 | | 590 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263 319.00 | | | 1 263 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 703.00 | | | 130 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 127.00 | 1 398 323.00 | 5 804.00 | 1 404 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 392.00 | 1 219 392.00 | | 1 219 392.00 |