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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 304.00 | 5 120.00 | 184.00 | 5 304.00 |
AP Constructions | 10 618.00 | 2 484.00 | 8 134.00 | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 535.00 | 97 479.00 | 50 056.00 | 147 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 835.00 | 107 780.00 | 62 055.00 | 169 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 515.00 | | 321 515.00 | 321 515.00 |
BZ Autres créances | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CF Disponibilités | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 465.00 | | 477 465.00 | 477 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 299.00 | 107 780.00 | 539 520.00 | 647 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 499.00 | 74 247.00 | | 99 499.00 |
DL TOTAL (I) | 214 230.00 | 188 980.00 | | 214 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 296.00 | 63 332.00 | | 46 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 581.00 | 187 091.00 | | 212 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | 68 275.00 | | 66 195.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 131.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 290.00 | 318 898.00 | | 325 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 520.00 | 507 878.00 | | 539 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 290.00 | 318 898.00 | | 325 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 032.00 | | 2 802.00 | 167 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 354.00 | | 2 799.00 | 163 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 2.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 501.00 | 20 278.00 | | 87 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 20 278.00 | | 87 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 321 515.00 | 321 515.00 | | 321 515.00 |
VB T. V. A. | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VI Groupe et associés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 653.00 | 380 653.00 | | 380 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 289.00 | 325 289.00 | | 325 289.00 |