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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 476 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 67 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 491 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 39 899 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 220 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 491 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 316 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 174 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 114 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 35 829 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 90 049 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 870 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 344 000.00 | 10 344 000.00 | | 10 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947 000.00 | 578 000.00 | | 947 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 000.00 | 1 188 000.00 | | 147 000.00 |
DK Provisions réglementées | 867 000.00 | 917 000.00 | | 867 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 215 000.00 | 28 230 000.00 | | 31 215 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 000.00 | 4 490 000.00 | | 2 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 827 000.00 | 8 268 000.00 | | 6 827 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 418 000.00 |
EA Autres dettes | 21 782 000.00 | 33 332 000.00 | | 21 782 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 955 000.00 | 65 769 000.00 | | 58 955 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 049 000.00 | 93 884 000.00 | | 90 049 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 776 000.00 | -373 000.00 | | 3 776 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 180 000.00 | 214 000.00 | | 180 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -9 000.00 | -29 000.00 | | -9 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 171 000.00 | 185 000.00 | | 171 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 424 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 441 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 424 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 424 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 862 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 985 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323 000.00 | -341 000.00 | | -4 323 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 000.00 | 1 188 000.00 | | 147 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 776 000.00 | -406 000.00 | | 3 776 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -9 000.00 | -33 000.00 | | -9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 735 000.00 | 372 000.00 | | 3 735 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 146 000.00 | | 1 004 000.00 | 58 146 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 253 000.00 | 39 899 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 858 000.00 | 44 291 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 000.00 | 3 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | 67 000.00 | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 000.00 | | 338 000.00 | 3 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 554 000.00 | | 598 000.00 | 53 554 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 405 000.00 | 574 000.00 | 5 115 000.00 | 7 405 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 000.00 | 50 000.00 | | 775 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 917 000.00 | 220 000.00 | 270 000.00 | 917 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 427 000.00 | 220 000.00 | 4 780 000.00 | 5 427 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 041 000.00 | 2 300 000.00 | 11 741 000.00 | 14 041 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 602 000.00 | 10 608 000.00 | 2 994 000.00 | 13 602 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199 000.00 | 11 683 000.00 | 3 517 000.00 | 15 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 216 000.00 | 27 475 000.00 | 11 741 000.00 | 39 216 000.00 |