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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 304.00 | 135.00 | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 978 408.00 | | 978 408.00 | 978 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 252 251.00 | 198 017.00 | 54 235.00 | 252 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 724.00 | 188 498.00 | 39 226.00 | 227 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 975.00 | 937 709.00 | 555 266.00 | 1 492 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 854.00 | 1 337 959.00 | 1 638 895.00 | 2 976 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 717.00 | 3 660.00 | 541 057.00 | 544 717.00 |
BZ Autres créances | 92 735.00 | | 92 735.00 | 92 735.00 |
CF Disponibilités | 1 031 364.00 | | 1 031 364.00 | 1 031 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 502.00 | 3 660.00 | 1 716 843.00 | 1 720 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 357.00 | 1 341 619.00 | 3 355 738.00 | 4 697 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 275 114.00 | 1 075 330.00 | | 1 275 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 900.00 | 199 783.00 | | 121 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 166.00 | 1 345 266.00 | | 1 467 166.00 |
DP Provisions pour risques | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 113.00 | 675 089.00 | | 643 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 386.00 | 25 967.00 | | 26 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 132 226.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 358.00 | 696 349.00 | | 1 106 358.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 16 385.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 396.00 | 1 546 016.00 | | 1 873 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 738.00 | 2 906 458.00 | | 3 355 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 157.00 | 1 144 684.00 | | 1 472 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 752.00 | | 4 892 752.00 | 4 892 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 752.00 | | 4 892 752.00 | 4 892 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 177.00 | 1 396.00 | | 62 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 74 794.00 | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 427.00 | 76 191.00 | | 69 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 8 903.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 398.00 | 90 625.00 | | 29 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 760.00 | 99 528.00 | | 30 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 667.00 | -23 337.00 | | 38 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 071.00 | 5 143.00 | | 51 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 575.00 | 5 483 117.00 | | 5 340 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 675.00 | 5 283 334.00 | | 5 218 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 900.00 | 199 783.00 | | 121 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 333.00 | 85 100.00 | | 50 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 753.00 | | 211 442.00 | 2 942 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 341.00 | 2 976 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 992 278.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 141.00 | 1 972 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 278.00 | | | 992 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 650.00 | | 211 442.00 | 1 935 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 798.00 | 284 105.00 | 147 943.00 | 1 201 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | 756.00 | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 819.00 | 283 348.00 | 147 943.00 | 1 188 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 325.00 | 695 325.00 | | 695 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 014.00 | 299 014.00 | | 299 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
UX Autres créances clients | 544 717.00 | 544 717.00 | | 544 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 347.00 | 240 109.00 | 399 857.00 | 641 347.00 |
VI Groupe et associés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 270.00 | | | 203 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 264.00 | | | 553 264.00 |
VP Divers | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 754.00 | 689 339.00 | 10 415.00 | 699 754.00 |
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 396.00 | 1 472 157.00 | 399 857.00 | 1 873 396.00 |