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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 400.00 | 39 203.00 | 8 196.00 | 47 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 644.00 | 29 927.00 | 106 716.00 | 136 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 431.00 | 69 131.00 | 116 300.00 | 185 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CF Disponibilités | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 188.00 | 69 131.00 | 188 057.00 | 257 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 412.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 182.00 | 7 827.00 | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 295.00 | 3 706.00 | | -7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 12 271.00 | 19 567.00 | | 12 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 202.00 | 2 762.00 | | 23 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 17 922.00 | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 182.00 | 37 884.00 | | 52 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 786.00 | 58 568.00 | | 175 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 057.00 | 78 135.00 | | 188 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 007.00 | 58 568.00 | | 158 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 984.00 | | 324 984.00 | 324 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 2 507.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 2 507.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 2 507.00 | | 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 195.00 | 352 292.00 | | 454 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 491.00 | 348 586.00 | | 461 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 295.00 | 3 705.00 | | -7 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 311.00 | | 110 121.00 | 75 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 923.00 | | 110 121.00 | 73 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 954.00 | 1 178.00 | | 67 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 1 178.00 | | 67 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VC Groupe et associés | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 078.00 | 5 299.00 | 17 779.00 | 23 078.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 276.00 | 45 904.00 | 1 372.00 | 47 276.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 786.00 | 158 007.00 | 17 779.00 | 175 786.00 |