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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 566.00 | 116 459.00 | 3 106.00 | 119 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 396.00 | 116 459.00 | 13 936.00 | 130 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BZ Autres créances | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
CF Disponibilités | 2 744 678.00 | | 2 744 678.00 | 2 744 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 487.00 | | 2 857 487.00 | 2 857 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 883.00 | 116 459.00 | 2 871 423.00 | 2 987 883.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 1 493 571.00 | | | 1 493 571.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 289.00 | | | 1 145 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 752.00 | | | 2 726 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 423.00 | | | 2 871 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 008.00 | | 2 093.00 | 163 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 706.00 | 130 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 706.00 | 119 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 178.00 | | 2 093.00 | 152 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 982.00 | 6 183.00 | 34 706.00 | 144 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 982.00 | 6 183.00 | 34 706.00 | 144 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VB T. V. A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 539.00 | 112 809.00 | 7 730.00 | 120 539.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 671.00 | 144 671.00 | | 144 671.00 |