| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 513 503.00 | 7 850 002.00 | 1 663 501.00 | 9 513 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
AP Constructions | 1 483 508.00 | 1 378 880.00 | 104 628.00 | 1 483 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 298 640.00 | 21 160 227.00 | 3 138 412.00 | 24 298 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 510.00 | 1 435 604.00 | 266 906.00 | 1 702 510.00 |
AX Avances et acomptes | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 088 772.00 | 31 824 714.00 | 5 264 058.00 | 37 088 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326 218.00 | 1 166 269.00 | 2 159 949.00 | 3 326 218.00 |
BN En cours de production de biens | 4 213 974.00 | | 4 213 974.00 | 4 213 974.00 |
BP En cours de production de services | 6 801 885.00 | | 6 801 885.00 | 6 801 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 170 938.00 | 2 173 761.00 | 7 997 177.00 | 10 170 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 603 384.00 | 527 314.00 | 29 076 070.00 | 29 603 384.00 |
BZ Autres créances | 9 431 952.00 | | 9 431 952.00 | 9 431 952.00 |
CF Disponibilités | 10 202 699.00 | | 10 202 699.00 | 10 202 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 988 519.00 | 3 867 344.00 | 70 121 175.00 | 73 988 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 077 291.00 | 35 692 058.00 | 75 385 233.00 | 111 077 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 580 290.00 | 12 580 290.00 | | 12 580 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 113 093.00 | 1 113 093.00 | | 1 113 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243 746.00 | 1 095 747.00 | | 1 243 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
DH Report à nouveau | 15 727 808.00 | 12 915 834.00 | | 15 727 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 083.00 | 2 959 973.00 | | -463 083.00 |
DL TOTAL (I) | 30 251 419.00 | 30 714 502.00 | | 30 251 419.00 |
DP Provisions pour risques | 3 730 212.00 | 3 814 002.00 | | 3 730 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 665 075.00 | 5 141 791.00 | | 4 665 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 395 287.00 | 8 955 793.00 | | 8 395 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173 432.00 | 1 128 699.00 | | 4 173 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 977.00 | 17 541 825.00 | | 20 159 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677 152.00 | 7 013 879.00 | | 7 677 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 814.00 | 93 088.00 | | 75 814.00 |
EA Autres dettes | 4 627 941.00 | 1 409 060.00 | | 4 627 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 738 527.00 | 27 190 724.00 | | 36 738 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 385 233.00 | 66 861 019.00 | | 75 385 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 861 391.00 | 44 532 841.00 | 54 394 232.00 | 9 861 391.00 |
FG Production vendue services | 5 414 829.00 | 16 298 504.00 | 21 713 333.00 | 5 414 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276 220.00 | 60 831 345.00 | 76 107 565.00 | 15 276 220.00 |
FM Production stockée | | | 1 291 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 191 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 985 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 869 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 497 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 907 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 513 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 667 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 477 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 615.00 | -2 688.00 | | 7 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | -999.00 | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 1 992.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 077.00 | 2 003.00 | | 2 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | -3 002.00 | | 5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 008 692.00 | -2 259 846.00 | | -2 008 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 212 137.00 | 98 146 426.00 | | 89 212 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 675 221.00 | 95 186 453.00 | | 89 675 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 083.00 | 2 959 973.00 | | -463 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 523 221.00 | | 705 907.00 | 36 523 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 823.00 | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -140 357.00 | 37 088 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 526 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -135 534.00 | 27 560 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 408 114.00 | | 118 353.00 | 9 408 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 108 451.00 | | 587 554.00 | 27 108 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908 161.00 | 3 052 087.00 | 135 534.00 | 28 908 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293 696.00 | 1 556 306.00 | | 6 293 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614 465.00 | 1 495 780.00 | 135 534.00 | 22 614 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 955 793.00 | 903 055.00 | 1 463 561.00 | 8 955 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 875 973.00 | 3 340 030.00 | 2 875 973.00 | 2 875 973.00 |
6T Sur comptes clients | 465 769.00 | 61 545.00 | | 465 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 742.00 | 3 401 575.00 | 2 875 973.00 | 3 341 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 297 535.00 | 4 304 631.00 | 4 339 534.00 | 12 297 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 159 977.00 | 20 043 145.00 | 116 832.00 | 20 159 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805 397.00 | 3 805 397.00 | | 3 805 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 829.00 | 2 573 829.00 | | 2 573 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 584.00 | 1 243 061.00 | 1 020 524.00 | 2 263 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 29 289 963.00 | 23 035 865.00 | 6 254 098.00 | 29 289 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 420.00 | | 313 420.00 | 313 420.00 |
VB T. V. A. | 1 296 429.00 | 1 296 429.00 | | 1 296 429.00 |
VC Groupe et associés | 5 972 346.00 | | 5 972 346.00 | 5 972 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130 977.00 | 5 130 977.00 | | 5 130 977.00 |
VP Divers | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 614.00 | 155 614.00 | | 155 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 972.00 | 229 972.00 | | 229 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 446 235.00 | 29 904 537.00 | 12 541 698.00 | 42 446 235.00 |
VW T.V.A. | 874 918.00 | 874 918.00 | | 874 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 857 532.00 | 28 716 003.00 | 1 137 356.00 | 29 857 532.00 |