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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 2 999.00 | 3 269.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 985.00 | 150 637.00 | 139 347.00 | 289 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 871.00 | 153 637.00 | 155 234.00 | 308 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 339.00 | 4 645.00 | 222 694.00 | 227 339.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 159.00 | 4 645.00 | 339 514.00 | 344 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 030.00 | 158 282.00 | 494 748.00 | 653 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 139 689.00 | 109 377.00 | | 139 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 30 312.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 195 086.00 | 164 659.00 | | 195 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 878.00 | 51 090.00 | | 82 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 231.00 | 10 932.00 | | 44 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 28 908.00 | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 566.00 | 77 035.00 | | 105 566.00 |
EA Autres dettes | 26 382.00 | 32 556.00 | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 662.00 | 200 522.00 | | 299 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 748.00 | 365 180.00 | | 494 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 623.00 | 177 736.00 | | 252 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 152.00 | | 732 152.00 | 732 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 906.00 | 27 767.00 | | 28 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 324.00 | 24 117.00 | | 17 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 537.00 | 2 500.00 | | 23 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 1 342.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 1 342.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 857.00 | 1 158.00 | | 13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 203.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 650.00 | 608 171.00 | | 784 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 223.00 | 577 859.00 | | 754 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 427.00 | 30 312.00 | | 30 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 387.00 | | 99 484.00 | 212 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 308 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 785.00 | | 97 468.00 | 198 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 2 016.00 | 13 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 822.00 | 43 814.00 | | 109 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 822.00 | 43 814.00 | | 109 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UX Autres créances clients | 227 339.00 | 227 339.00 | | 227 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 909.00 | 35 869.00 | 47 040.00 | 82 909.00 |
VI Groupe et associés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 538.00 | 282 538.00 | | 282 538.00 |
VW T.V.A. | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 662.00 | 252 623.00 | 47 040.00 | 299 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 442.00 | 13 994.00 | | 18 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 875.00 | 16 530.00 | | 17 875.00 |
ST Autres comptes | 286 796.00 | 190 040.00 | | 286 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 200.00 | 50 268.00 | | 54 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 440.00 | 37 129.00 | | 5 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 363.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 760.00 | 15 357.00 | | 19 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 958.00 | 117 416.00 | | 143 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 312.00 | 45 221.00 | | 60 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 018.00 | 293 966.00 | | 368 018.00 |