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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 938 163.00 | | 2 938 163.00 | 2 938 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
084 Disponibilités | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 100 629.00 | | 3 100 629.00 | 3 100 629.00 |
110 Total général Actif | 3 101 848.00 | 1 219.00 | 3 100 629.00 | 3 101 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 041.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 780 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 806 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 100 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BT Marchandises | 2 938 163.00 | | 2 938 163.00 | 2 938 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 211.00 | | 3 064 211.00 | 3 064 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 430.00 | 1 219.00 | 3 064 211.00 | 3 065 430.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 496.00 | 83 059.00 | | 70 496.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 496.00 | 83 060.00 | | 70 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 29 907.00 | 50 746.00 | | 29 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 843.00 | 9 526.00 | | 55 843.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | 2 346.00 | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 513.00 | 62 619.00 | | 88 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 017.00 | 20 441.00 | | -18 017.00 |
280 Produits financiers | | 576.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 075.00 | 17 864.00 | | -24 075.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 779.00 | 309 854.00 | | 285 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | -24 075.00 | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 316 915.00 | 294 164.00 | | 316 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 750.00 | 5 580.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | 20 041.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 2 736 303.00 | 2 780 844.00 | | 2 736 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 295.00 | 2 806 465.00 | | 2 747 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 211.00 | 3 100 629.00 | | 3 064 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 72 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 058.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 554.00 | 70 496.00 | | 72 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 802.00 | 94 571.00 | | 49 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 752.00 | -24 075.00 | | 22 752.00 |