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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 721.00 | 9 698.00 | 22.00 | 9 721.00 |
AP Constructions | 624 437.00 | 405 310.00 | 219 127.00 | 624 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 761.00 | 51 643.00 | 13 118.00 | 64 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 472.00 | 215 168.00 | 16 303.00 | 231 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BF Prêts | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 616.00 | 681 820.00 | 305 796.00 | 987 616.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 649.00 | 145 912.00 | 43 737.00 | 189 649.00 |
BZ Autres créances | 894 407.00 | | 894 407.00 | 894 407.00 |
CF Disponibilités | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 623.00 | 145 912.00 | 1 005 711.00 | 1 151 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 240.00 | 827 733.00 | 1 311 507.00 | 2 139 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
DH Report à nouveau | 331 117.00 | 167 953.00 | | 331 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 653.00 | 163 163.00 | | 193 653.00 |
DL TOTAL (I) | 616 707.00 | 423 052.00 | | 616 707.00 |
DP Provisions pour risques | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 100.00 | 114 600.00 | | 121 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 101.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 377.00 | 385 229.00 | | 96 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 21 250.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 421.00 | 129 707.00 | | 219 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 911.00 | 183 576.00 | | 192 911.00 |
EA Autres dettes | 62 431.00 | 75 019.00 | | 62 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 699.00 | 794 882.00 | | 573 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 507.00 | 1 332 534.00 | | 1 311 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 872.00 | | 1 969 872.00 | 1 969 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 872.00 | | 1 969 872.00 | 1 969 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 50 004.00 | | 2 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782.00 | 50 004.00 | | 2 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 875.00 | 99 997.00 | | 25 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 401.00 | 99 997.00 | | 32 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 618.00 | -49 993.00 | | -29 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 910.00 | 63 453.00 | | 69 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 155.00 | 3 180 298.00 | | 3 251 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 502.00 | 3 017 134.00 | | 3 057 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 653.00 | 163 163.00 | | 193 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 290.00 | | 650 703.00 | 1 009 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 52 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 954.00 | 27 423.00 | 987 617.00 | 644 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 954.00 | 26 983.00 | 925 556.00 | 644 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | 450.00 | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 240.00 | | 650 253.00 | 947 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 419.00 | 61 359.00 | 26 957.00 | 647 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 766.00 | 933.00 | | 8 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 653.00 | 60 426.00 | 26 957.00 | 638 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 600.00 | 6 500.00 | | 114 600.00 |
6T Sur comptes clients | 24 334.00 | 128 773.00 | 7 194.00 | 24 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 334.00 | 128 773.00 | 7 194.00 | 24 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 934.00 | 135 273.00 | 7 194.00 | 138 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 773.00 | 7 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
UP Prêts | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
VB T. V. A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VC Groupe et associés | 816 764.00 | 816 764.00 | | 816 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 238.00 | 94 238.00 | | 94 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 308.00 | 1 179 308.00 | | 1 179 308.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 266.00 | 611 266.00 | | 611 266.00 |