| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 490.00 | 969 179.00 | 26 311.00 | 995 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617 471.00 | 10 553 900.00 | 63 571.00 | 10 617 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126 055.00 | 59 832 619.00 | 28 293 436.00 | 88 126 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 685.00 | | 181 685.00 | 181 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 206 890.00 | 71 355 698.00 | 28 851 191.00 | 100 206 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 232.00 | 27 597.00 | 198 634.00 | 226 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 343.00 | 8 612.00 | 1 889 730.00 | 1 898 343.00 |
BZ Autres créances | 2 010 128.00 | | 2 010 128.00 | 2 010 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 131.00 | 65 895.00 | 87 236.00 | 153 131.00 |
CF Disponibilités | 11 089 286.00 | | 11 089 286.00 | 11 089 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 716 653.00 | 102 104.00 | 15 614 547.00 | 15 716 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 923 545.00 | 71 457 804.00 | 44 465 741.00 | 115 923 545.00 |
CU Autres participations | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 472 257.00 | 3 789 640.00 | | 3 472 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 712.00 | -317 383.00 | | -1 090 712.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 544.00 | 6 112 257.00 | | 5 021 544.00 |
DN Avances conditionnées | 25 308 502.00 | 27 285 573.00 | | 25 308 502.00 |
DO TOTAL (II) | 25 308 502.00 | 27 285 573.00 | | 25 308 502.00 |
DP Provisions pour risques | 612 586.00 | 237 982.00 | | 612 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 586.00 | 237 982.00 | | 612 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 004 251.00 | 7 018 946.00 | | 7 004 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 475.00 | 105 716.00 | | 49 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 121.00 | 921.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 501.00 | 879 625.00 | | 2 611 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 557.00 | 5 743 792.00 | | 2 909 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 138.00 | 510 234.00 | | 228 138.00 |
EA Autres dettes | 409 253.00 | 278 737.00 | | 409 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 809.00 | 106 723.00 | | 308 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 523 109.00 | 14 644 697.00 | | 13 523 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 465 741.00 | 48 280 510.00 | | 44 465 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 043 134.00 | | 19 043 134.00 | 19 043 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 043 134.00 | | 19 043 134.00 | 19 043 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 860 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 052 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 122 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 210 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 706.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922 561.00 | | | 2 922 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 144 768.00 | | | 8 144 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 295.00 | 6 523 234.00 | | 16 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 161 063.00 | 6 637 969.00 | | 8 161 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 049 107.00 | 235 090.00 | | 8 049 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049 107.00 | 235 090.00 | | 8 049 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 956.00 | 6 402 879.00 | | 111 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 259 891.00 | 24 183 685.00 | | 36 259 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 350 604.00 | 24 501 069.00 | | 37 350 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 712.00 | -317 383.00 | | -1 090 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932 436.00 | 5 932 436.00 | | 5 932 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 809.00 | 308 809.00 | | 308 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053 725.00 | 915 552.00 | 6 124 509.00 | 7 053 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 523 109.00 | 7 384 935.00 | 6 124 509.00 | 13 523 109.00 |