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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 887.00 | 89 870.00 | 51 017.00 | 140 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253 615.00 | 180 000.00 | 2 073 615.00 | 2 253 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 961 601.00 | 802 970.00 | 17 158 631.00 | 17 961 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 801 708.00 | | 2 801 708.00 | 2 801 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706 606.00 | 191 910.00 | 2 514 696.00 | 2 706 606.00 |
CF Disponibilités | 1 098 191.00 | | 1 098 191.00 | 1 098 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 529.00 | 191 910.00 | 6 472 619.00 | 6 664 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 626 130.00 | 994 880.00 | 23 631 250.00 | 24 626 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 567 099.00 | 533 100.00 | 15 033 999.00 | 15 567 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 504 867.00 | 17 504 867.00 | | 17 504 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 808.00 | 196 476.00 | | 206 808.00 |
DG Autres réserves | 2 258 648.00 | 2 062 353.00 | | 2 258 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 699.00 | 206 626.00 | | 1 891 699.00 |
DL TOTAL (I) | 21 875 644.00 | 19 983 945.00 | | 21 875 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 283.00 | | | 186 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 884.00 | 5 013 536.00 | | 1 263 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | 63 246.00 | | 125 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 146.00 | 58 130.00 | | 180 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 606.00 | 5 134 912.00 | | 1 755 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 631 250.00 | 25 118 857.00 | | 23 631 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674 454.00 | 575 144.00 | | 1 674 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 057.00 | 467 998.00 | | 553 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121 397.00 | 107 147.00 | | 1 121 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 688.00 | 33 907.00 | | 139 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 829.00 | 1 147 274.00 | | 3 619 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 131.00 | 940 647.00 | | 1 728 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 699.00 | 206 626.00 | | 1 891 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 817 032.00 | | 752 658.00 | 17 817 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 089.00 | 17 820 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 089.00 | 17 961 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 855.00 | | 11 032.00 | 129 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687 177.00 | | 741 626.00 | 17 687 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 196.00 | 3 675.00 | | 86 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | 3 675.00 | | 86 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 333.00 | | 270 333.00 | 270 333.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 283.00 | 186 283.00 | | 186 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801 708.00 | 2 801 708.00 | | 2 801 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 066.00 | 2 859 733.00 | 270 333.00 | 3 130 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 606.00 | 1 755 606.00 | | 1 755 606.00 |