| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 397.00 | 37 921.00 | 476.00 | 38 397.00 |
AH Fonds commercial | 214 622.00 | | 214 622.00 | 214 622.00 |
AP Constructions | 123 586.00 | 106 201.00 | 17 385.00 | 123 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 303.00 | 141 584.00 | 77 719.00 | 219 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587 678.00 | 1 942 933.00 | 1 644 745.00 | 3 587 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274 638.00 | | 274 638.00 | 274 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 767.00 | 2 228 639.00 | 2 691 129.00 | 4 919 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 288.00 | | 1 407 288.00 | 1 407 288.00 |
BZ Autres créances | 234 683.00 | | 234 683.00 | 234 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 736 247.00 | | 736 247.00 | 736 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 545.00 | | 2 831 545.00 | 2 831 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 312.00 | 2 228 639.00 | 5 522 674.00 | 7 751 312.00 |
CU Autres participations | 460 076.00 | | 460 076.00 | 460 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 375.00 | | | 300 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DG Autres réserves | 1 496 613.00 | | | 1 496 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 153.00 | | | 508 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 720.00 | | | 2 360 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 842.00 | | | 1 786 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 019.00 | | | 500 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 472.00 | | | 703 472.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 954.00 | | | 3 161 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 674.00 | | | 5 522 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 422.00 | | | 1 987 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 197.00 | 514 447.00 | 3 006.00 | 1 717 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 902.00 | 1 019.00 | | 36 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 295.00 | 513 429.00 | 3 006.00 | 1 680 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 133.00 | 126 133.00 | | 126 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 019.00 | 500 019.00 | | 500 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 472.00 | 703 472.00 | | 703 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786 842.00 | 612 310.00 | 1 114 532.00 | 1 786 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662 958.00 | 1 662 958.00 | | 1 662 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 424.00 | 1 662 958.00 | 1 466.00 | 1 664 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 954.00 | 1 987 422.00 | 1 114 532.00 | 3 161 954.00 |