| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 488.00 | 27 767.00 | 7 720.00 | 35 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 171.00 | 5 085.00 | 1 086.00 | 6 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 659.00 | 32 853.00 | 8 806.00 | 41 659.00 |
BT Marchandises | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
BZ Autres créances | 668 306.00 | | 668 306.00 | 668 306.00 |
CF Disponibilités | 559 314.00 | | 559 314.00 | 559 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 322.00 | | 1 301 322.00 | 1 301 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 981.00 | 32 853.00 | 1 310 128.00 | 1 342 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 530 360.00 | 487 562.00 | | 530 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 300.00 | 242 798.00 | | 234 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 660.00 | 1 082 360.00 | | 1 116 660.00 |
DP Provisions pour risques | 23 777.00 | 44 755.00 | | 23 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 777.00 | 44 755.00 | | 23 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 275.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 655.00 | 132 199.00 | | 36 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 889.00 | 170 050.00 | | 130 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 690.00 | 302 532.00 | | 169 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 128.00 | 1 429 648.00 | | 1 310 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 789.00 | 302 532.00 | | 167 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 275.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 259.00 | | 2 122 259.00 | 2 122 259.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 927.00 | | 2 122 927.00 | 2 122 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 922.00 | 14 803.00 | | 31 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 657.00 | 2 251 615.00 | | 2 179 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 357.00 | 2 008 817.00 | | 1 945 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 300.00 | 242 798.00 | | 234 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 929.00 | | 401.00 | 42 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 41 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 41 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 829.00 | | 401.00 | 41 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 295.00 | 3 128.00 | 570.00 | 30 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295.00 | 3 128.00 | 570.00 | 30 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 755.00 | 20 978.00 | 23 777.00 | 44 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 755.00 | 20 978.00 | 23 777.00 | 44 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1.00 | 1 901.00 | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 642 198.00 | 142 198.00 | 500 000.00 | 642 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 194.00 | 229 194.00 | 500 000.00 | 729 194.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 691.00 | 167 790.00 | 1 901.00 | 169 691.00 |