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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011.00 | 16 956.00 | 1 055.00 | 18 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 600.00 | 123 349.00 | 63 250.00 | 186 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 460.00 | 143 958.00 | 65 501.00 | 209 460.00 |
BT Marchandises | 241 084.00 | | 241 084.00 | 241 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 790.00 | | 102 790.00 | 102 790.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 109 969.00 | | 109 969.00 | 109 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 696.00 | | 532 696.00 | 532 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 156.00 | 143 958.00 | 598 197.00 | 742 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
DH Report à nouveau | 150 347.00 | 101 516.00 | | 150 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 559.00 | 48 831.00 | | 32 559.00 |
DL TOTAL (I) | 244 115.00 | 211 555.00 | | 244 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 004.00 | 56 086.00 | | 36 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 56.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 281.00 | 155 773.00 | | 173 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 606.00 | 65 642.00 | | 90 606.00 |
EA Autres dettes | 53 876.00 | 8 920.00 | | 53 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 083.00 | 286 476.00 | | 354 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 197.00 | 498 031.00 | | 598 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 517.00 | 250 472.00 | | 338 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 663.00 | | 28 797.00 | 180 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 813.00 | | 28 797.00 | 175 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 076.00 | 11 882.00 | | 132 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 423.00 | 11 882.00 | | 128 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 281.00 | 173 281.00 | | 173 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 004.00 | 20 438.00 | 15 566.00 | 36 004.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 083.00 | 338 517.00 | 15 566.00 | 354 083.00 |