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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 107.00 | 48 999.00 | 11 108.00 | 60 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 994.00 | 48 999.00 | 34 995.00 | 83 994.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 598.00 | 18 000.00 | 1 096 598.00 | 1 114 598.00 |
BZ Autres créances | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 381.00 | 18 000.00 | 1 235 381.00 | 1 253 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 375.00 | 66 999.00 | 1 270 376.00 | 1 337 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 946.00 | -1 846 193.00 | | -1 676 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 113.00 | 169 246.00 | | -110 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 746 248.00 | -1 636 135.00 | | -1 746 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 343.00 | | | 1 969 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 813 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 627.00 | 285 141.00 | | 352 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 896.00 | 255 843.00 | | 307 896.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 799.00 | 98 127.00 | | 382 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 625.00 | 2 452 486.00 | | 3 016 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 376.00 | 816 351.00 | | 1 270 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969 343.00 | | | 1 969 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 540 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 540 934.00 | |
FM Production stockée | | | 44 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 12 946.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 12 946.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 22.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | 12 924.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 171.00 | 1 950 428.00 | | 2 611 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 284.00 | 1 781 182.00 | | 2 721 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 113.00 | 169 246.00 | | -110 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 766.00 | | 8 441.00 | 154 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 213.00 | 83 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 147.00 | 60 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 813.00 | | 8 441.00 | 114 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 835.00 | 18 206.00 | 62 043.00 | 92 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 835.00 | 18 206.00 | 62 043.00 | 92 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969 343.00 | 1 969 343.00 | | 1 969 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 627.00 | 352 627.00 | | 352 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 598.00 | 1 114 598.00 | | 1 114 598.00 |
VB T. V. A. | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 268.00 | 1 277 268.00 | | 1 277 268.00 |
VW T.V.A. | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 625.00 | 3 016 625.00 | | 3 016 625.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |