| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 239.00 | 141.00 | 1 380.00 |
AN Terrains | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
AP Constructions | 642 919.00 | 78 928.00 | 563 991.00 | 642 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 624.00 | 262 047.00 | 42 577.00 | 304 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 369.00 | 342 214.00 | 795 154.00 | 1 137 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 472.00 | | 661 472.00 | 661 472.00 |
BZ Autres créances | 557 090.00 | | 557 090.00 | 557 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CF Disponibilités | 1 175 328.00 | | 1 175 328.00 | 1 175 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 382.00 | | 2 539 382.00 | 2 539 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 751.00 | 342 214.00 | 3 334 536.00 | 3 676 751.00 |
CU Autres participations | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 158.00 | 657 948.00 | | 668 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 220.00 | 10 210.00 | | 251 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 378.00 | 1 548 158.00 | | 1 799 378.00 |
DN Avances conditionnées | 409 500.00 | 253 500.00 | | 409 500.00 |
DO TOTAL (II) | 409 500.00 | 253 500.00 | | 409 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 362.00 | 551 186.00 | | 487 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 236 928.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 349 907.00 | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 183.00 | 382 184.00 | | 361 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 2 089.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 007.00 | 173 771.00 | | 161 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 659.00 | 1 696 066.00 | | 1 125 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 536.00 | 3 497 724.00 | | 3 334 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 632.00 | | 8 550.00 | 1 138 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 813.00 | 1 137 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 813.00 | 969 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 888.00 | | 8 550.00 | 970 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 687.00 | 58 340.00 | 9 813.00 | 293 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 280.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 728.00 | 58 060.00 | 9 813.00 | 292 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 409.00 | 168 409.00 | | 168 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
UX Autres créances clients | 661 472.00 | 661 472.00 | | 661 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 362.00 | 64 626.00 | 266 735.00 | 487 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 172.00 | | | 270 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 675.00 | 540 675.00 | | 540 675.00 |
VP Divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 528.00 | 1 229 828.00 | 15 700.00 | 1 245 528.00 |
VW T.V.A. | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 659.00 | 702 923.00 | 266 735.00 | 1 125 659.00 |