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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332 388.00 | 7 385 066.00 | 1 947 322.00 | 9 332 388.00 |
AH Fonds commercial | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 143.00 | | 459 143.00 | 459 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 166.00 | 218 717.00 | 26 449.00 | 245 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 648 789.00 | 8 882 438.00 | 4 766 351.00 | 13 648 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 188 931.00 | 18 787 455.00 | 95 401 476.00 | 114 188 931.00 |
BT Marchandises | 221 733.00 | 55 251.00 | 166 481.00 | 221 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850 469.00 | | 850 469.00 | 850 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683 019.00 | 1 291 792.00 | 33 391 227.00 | 34 683 019.00 |
BZ Autres créances | 250 186 713.00 | 1 975 579.00 | 248 211 134.00 | 250 186 713.00 |
CF Disponibilités | 33 696 320.00 | | 33 696 320.00 | 33 696 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832 666.00 | | 4 832 666.00 | 4 832 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 470 919.00 | 3 322 623.00 | 321 148 296.00 | 324 470 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 670 375.00 | 22 110 078.00 | 416 560 297.00 | 438 670 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 90 349 466.00 | 2 301 234.00 | 88 048 232.00 | 90 349 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200 240.00 | 61 200 240.00 | | 61 200 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 521 159.00 | 6 521 159.00 | | 6 521 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120 024.00 | 6 120 024.00 | | 6 120 024.00 |
DH Report à nouveau | 142 460 605.00 | 113 531 964.00 | | 142 460 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 163 245.00 | 59 528 761.00 | | 71 163 245.00 |
DK Provisions réglementées | 318 917.00 | 229 917.00 | | 318 917.00 |
DL TOTAL (I) | 287 784 190.00 | 247 132 065.00 | | 287 784 190.00 |
DP Provisions pour risques | 587 837.00 | 982 099.00 | | 587 837.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 587 837.00 | 1 012 099.00 | | 587 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 822.00 | 1 994.00 | | 10 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 420 215.00 | 26 068 516.00 | | 38 420 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069 928.00 | 21 550 654.00 | | 22 069 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 793 039.00 | 11 382 982.00 | | 11 793 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 449 751.00 | 2 404 171.00 | | 1 449 751.00 |
EA Autres dettes | 3 515 712.00 | 12 342 262.00 | | 3 515 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 250 942.00 | 40 371 534.00 | | 50 250 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 510 409.00 | 114 122 112.00 | | 127 510 409.00 |
ED (V) | 677 861.00 | 36 193.00 | | 677 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 560 297.00 | 362 302 469.00 | | 416 560 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 090 194.00 | 88 045 677.00 | | 89 090 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 822.00 | 1 994.00 | | 10 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 890.00 | 226 970.00 | 1 328 860.00 | 1 101 890.00 |
FG Production vendue services | 105 876 949.00 | 119 919 403.00 | 225 796 352.00 | 105 876 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 978 839.00 | 120 146 373.00 | 227 125 213.00 | 106 978 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 792 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 435 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 236 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 453 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 339 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 159 391.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 940 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 705 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 984 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 489 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 988 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 298 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 172 918.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 898.00 | 376 586.00 | | 414 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 886.00 | 549 505.00 | | 445 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 856.00 | 1 945.00 | | 104 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 411.00 | | | 347 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 000.00 | 119 000.00 | | 589 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 267.00 | 120 945.00 | | 1 041 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595 380.00 | 428 559.00 | | -595 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 825 233.00 | 2 401 499.00 | | 2 825 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 404 337.00 | 19 899 053.00 | | 22 404 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 382 562.00 | 223 799 701.00 | | 250 382 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 219 317.00 | 164 270 940.00 | | 179 219 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 163 245.00 | 59 528 760.00 | | 71 163 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 309 000.00 | 1 330 000.00 | 537 000.00 | 8 309 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 000.00 | 13 000.00 | | 206 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103 000.00 | 1 317 000.00 | 537 000.00 | 8 103 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 301 000.00 | | | 2 301 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 000.00 | | | 2 301 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |