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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 8 067.00 | 4 112.00 | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 119 025.00 | 61 266.00 | 57 759.00 | 119 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 875.00 | 84 414.00 | 3 460.00 | 87 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 22 718.00 | 23 701.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 589.00 | 176 465.00 | 188 124.00 | 364 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 175.00 | 5 064.00 | 165 112.00 | 170 175.00 |
BZ Autres créances | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
CF Disponibilités | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 909.00 | 5 064.00 | 527 845.00 | 532 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 498.00 | 181 528.00 | 715 970.00 | 897 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 091.00 | 223 091.00 | | 223 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 662.00 | 74 167.00 | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 364 754.00 | 407 258.00 | | 364 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 213 111.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 759.00 | 7 087.00 | | 58 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 263.00 | 6 310.00 | | 10 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 107 619.00 | | 99 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 852.00 | 122 068.00 | | 86 852.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 1 076.00 | | 8 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 216.00 | 509 422.00 | | 351 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 970.00 | 916 680.00 | | 715 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 716.00 | 509 422.00 | | 313 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 860.00 | 210 689.00 | 304 549.00 | 93 860.00 |
FG Production vendue services | 858 797.00 | | 858 797.00 | 858 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 657.00 | 210 689.00 | 1 163 345.00 | 952 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 060.00 | 18 928.00 | | 14 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 892.00 | 3 885.00 | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | 3 885.00 | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 240.00 | | 3 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 319.00 | 240.00 | | 3 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 573.00 | 3 645.00 | | 8 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 340.00 | 5 807.00 | | 6 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 2 050.00 | | 5 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 019.00 | 1 360 172.00 | | 1 192 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 357.00 | 1 286 006.00 | | 1 160 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 662.00 | 74 167.00 | | 31 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 26 002.00 | | 21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 938.00 | | 11 651.00 | 352 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 068.00 | | 5 202.00 | 106 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 870.00 | | 6 449.00 | 246 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 691.00 | 17 774.00 | | 158 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | 1 130.00 | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 755.00 | 16 644.00 | | 151 755.00 |